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Banestes Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00013D1V)

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07/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banestes DTVM SA

ISIN: BRFIB8CTF001

S/N: 20.230.719/0001-26

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013D1V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00013D1V). Nossos dados do BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	0,810	0,010
Título	98,650	98,650	0,000
Outros	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,000	9,389
Índice Preço/Valor Contábil	3,868	1,777
Índice Preço/Vendas	0,762	6,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	50,151	176,973
Retorno com dividendos	1,804	3,578
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,325

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,821	65,997
Corporativo	23,832	24,296
Não alocado	0,805	3,664

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	40,65	882,410	+0,11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	17,29	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,99	16.026,360	+0,20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2,31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,06	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 2%	BRITUBLFI1O0	0,98	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLTRTT8	0,95	-	-
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 1.55%	BRELETDBS073	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Banestes DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVP	1,58B	7,06	8,84	5,74
BANESTES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO D	482,03M	10,14	11,33	8,61
FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES TESO	1,19B	9,14	11,90	9,13
BANESTES VIP DI FUNDO DE INVESTIMEN	342,08M	10,34	11,42	8,73
BANESTES VALORES FUNDO DE INVESTIME	238,04M	10,79	11,29	8,66

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