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Caixabank Gestión De Autor Universal Fi (0P00013CGL)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113256004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013CGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Gestion de Autor Universal FI (0P00013CGL). Nossos dados do Bankia Gestion de Autor Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,140	16,850	5,710
Ações	43,700	43,700	0,000
Título	43,440	50,560	7,120
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Outros	1,290	1,350	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,326	15,142
Índice Preço/Valor Contábil	3,001	2,043
Índice Preço/Vendas	1,674	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,210	8,333
Retorno com dividendos	1,649	2,858
Crescimento de lucros em 5 anos	11,484	11,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,940	16,475
Saúde	18,530	11,974
Industriais	15,680	15,484
Consumo Cíclico	11,400	11,565
Consumo Não-Cíclico	11,040	8,083
Utilidades	5,890	4,030
Serviços de Comunicação	5,370	6,096
Materiais Básicos	5,110	8,514
Serviços Financeiros	4,820	14,967
Imóveis	1,230	3,212

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	11,61	36,373	+0,23%
Robeco Global Consumer Trends Equities D €	LU0187079347	11,37	359,430	-0,18%
Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	11,29	-	-
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	IE00BFYV9M80	11,04	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	LU0503372780	9,22	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	9,15	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	9,15	1.536,130	-0,05%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	9,14	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	9,13	13,630	+0,07%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,21M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,21M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,14M	1,35	-1,50	-0,02

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US 30	39.422,7	-8,8	-0,02%
S&P 500 VIX	13,56	-0,04	-0,29%
Bitcoin Futuro	62.030,0	-1.400,0	-2,21%
Índice Dólar	104,915	-0,188	-0,18%

Petróleo Brent	82,52	-0,84	-1,01%
Petróleo WTI	78,17	-0,95	-1,20%
Café Contrato C	197,85	+1,80	+0,92%
Soja Chicago	1.213,50	-5,50	-0,45%
Cacau NY	7.361,50	+195,50	+2,73%
Ouro	2.357,05	+14,05	+0,60%
Açúcar NY nº11	18,91	+0,28	+1,50%

Dólar/BRL	5,1354	-0,0157	-0,30%
EUR/BRL	5,5572	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0817	+0,0029	+0,27%
Dólar/JPY	156,51	+0,31	+0,20%
GBP/Dólar	1,2590	+0,0032	+0,25%
GBP/BRL	6,4683	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,7627	-0,0058	-0,15%

Petrobras PN	40,98	-0,64	-1,54%
Vale ON	64,46	-0,21	-0,32%
Casas Bahia ON	7,24	-0,02	-0,28%
Magazine Luiza ON	1,63	+0,05	+3,16%
IRB Brasil ON	36,44	-1,21	-3,21%
Oi ON	0,64	-0,01	-1,54%
Weg ON	39,71	+0,63	+1,61%

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