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Caixabank Gestión De Autor Universal Fi (0P00013CGL)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0113256004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013CGL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Gestion de Autor Universal FI (0P00013CGL). Nossos dados do Bankia Gestion de Autor Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,140	16,850	5,710
Ações	43,700	43,700	0,000
Título	43,440	50,560	7,120
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Outros	1,290	1,350	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,326	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	3,001	2,092
Índice Preço/Vendas	1,674	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,210	8,917
Retorno com dividendos	1,649	2,851
Crescimento de lucros em 5 anos	11,484	10,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,940	17,157
Saúde	18,530	11,667
Industriais	15,680	15,627
Consumo Cíclico	11,400	10,669
Consumo Não-Cíclico	11,040	7,530
Utilidades	5,890	4,122
Serviços de Comunicação	5,370	6,509
Materiais Básicos	5,110	7,782
Serviços Financeiros	4,820	17,133
Imóveis	1,230	3,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR	LU0097890064	11,61	37,762	-0,41%
Robeco Global Consumer Trends Equities D €	LU0187079347	11,37	379,320	+0,24%
Federated Hermes Imp Opps Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	11,29	-	-
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc	IE00BFYV9M80	11,04	-	-
RobecoSAM Euro SDG Credits I EUR	LU0503372780	9,22	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	9,15	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	9,15	1.617,710	+0,08%
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	9,14	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	9,13	14,230	-0,07%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,52B	-0,89	1,86	0,60
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-3,47	3,24	1,71
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,8M	2,23	1,84	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,01M	-1,39	-0,33	0,19
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,01M	-1,45	-0,53	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.933,9	-2,0	-0,03%
US 30	42.282,0	-23,5	-0,06%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.105,0	+617,5	+0,59%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,09	+0,06	+0,10%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.413,77	+7,42	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1443	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,59	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6866	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Bankia Gestion de.	111,794	+0,110	+0,10%
Krungsri Japan RM.	16,210	+0,332	+2,09%
Simplify Stable I.	23,39	-0,16	-0,68%
Transamerica Madi.	11,290	+0,020	+0,18%
REFAEL ADV B4-I 3.	95,00	0,00	0,00%
Keystone Real Est.	169,270	-0,310	-0,18%
SMDS Asia High In.	5.085,580	-0,420	-0,01%
T 2.45 15-Mar-203.	90,74	-0,33	-0,36%