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Baoying Money Market Securities Investment Fund A (213009)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 213009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying Money Market Securities Investment Fund A (213009). Nossos dados do Baoying Money Market Securities Investment Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,860	58,860
Título	4,810	4,810
Outros	36,330	36,330

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,861	53,578
Corporativo	4,812	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	52,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	2,25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1,65	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	0,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	0,85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	0,84	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 72	-	0,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Money Market Securities B	31,87B	1,86	1,91	2,76
Baoying Strengthen Income Bond A/B	3,2B	8,25	2,10	4,53
Baoying Strengthen Income Bond C	3,2B	7,85	1,71	4,09

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