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Baoying Money Market Securities Investment Fund B (213909)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,88B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 213909

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying Money Market Securities Investment Fund B (213909). Nossos dados do Baoying Money Market Securities Investment Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,210	47,210	0,000
Outros	52,790	52,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,209	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,86	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1,57	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 176	-	1,56	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD127	-	0,94	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 170TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 178	-	0,93	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD167	-	0,93	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0,63	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	0,63	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 120TH ISSUANCE	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Money Market Securities A	29,88B	0,31	1,60	2,43
Baoying Strengthen Income Bond A/B	3,2B	-1,05	3,36	3,87
Baoying Strengthen Income Bond C	3,2B	-1,14	2,96	3,44

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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