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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

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314,200 +0,710    +0,23%
27/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 328,18M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Baring International Fund Mgrs (Ireland)
ISIN:  IE00B3BC5V13 
Classe de Ativo:  Ações
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc 314,200 +0,710 +0,23%

0P0000UUOW - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UUOW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/05/2025 - 30/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
27.06.2025 314,200 314,200 314,200 313,490 0,23%
26.06.2025 313,490 313,490 313,490 311,400 0,67%
25.06.2025 311,400 311,400 311,400 309,690 0,55%
24.06.2025 309,690 309,690 309,690 303,200 2,14%
23.06.2025 303,200 303,200 306,900 303,200 -1,21%
20.06.2025 306,900 306,900 306,900 306,900 -0,04%
19.06.2025 307,010 307,010 312,530 307,010 -1,77%
18.06.2025 312,530 312,530 315,260 312,530 -0,87%
17.06.2025 315,260 315,260 315,260 314,120 0,36%
16.06.2025 314,120 314,120 315,130 314,120 -0,32%
13.06.2025 315,130 315,130 317,500 315,130 -0,75%
12.06.2025 317,500 317,500 317,500 316,610 0,28%
11.06.2025 316,610 316,610 318,530 316,610 -0,60%
10.06.2025 318,530 318,530 318,530 317,760 0,24%
09.06.2025 317,760 317,760 318,700 317,760 -0,29%
06.06.2025 318,700 318,700 318,700 318,530 0,05%
05.06.2025 318,530 318,530 318,530 316,490 0,64%
04.06.2025 316,490 316,490 316,500 316,490 -0,00%
03.06.2025 316,500 316,500 316,500 316,500 -0,04%
30.05.2025 316,620 316,620 316,620 316,620 -0,83%
Alta: 318,700 Baixa: 303,200 Diferença: 15,500 Média: 314,009 Var%: -1,585
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