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Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I USD Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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10/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UUOW - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.11.2025	344,730	344,730	344,730	344,730	0,09%
07.11.2025	344,430	344,430	344,770	344,430	-0,10%
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05.11.2025	341,310	341,310	341,760	341,310	-0,13%
04.11.2025	341,760	341,760	341,760	341,760	-0,67%
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30.10.2025	344,510	344,510	346,130	344,510	-0,47%
29.10.2025	346,130	346,130	346,130	346,130	0,63%
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23.10.2025	341,400	341,400	341,400	340,480	0,27%
22.10.2025	340,480	340,480	342,550	340,480	-0,60%
21.10.2025	342,550	342,550	342,550	340,430	0,62%
20.10.2025	340,430	340,430	340,430	340,430	1,08%
17.10.2025	336,780	336,780	336,780	336,780	-1,08%
16.10.2025	340,470	340,470	340,470	340,470	-0,48%
15.10.2025	342,110	342,110	342,110	342,110	1,43%
14.10.2025	337,300	337,300	341,780	337,300	-1,31%
13.10.2025	341,780	341,780	343,920	341,780	-0,62%

Alta: 346,130

Baixa: 336,780

Diferença: 9,350

Média: 342,306

Var%: 0,236

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