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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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336,190 -0,260 -0,08%

01/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UUOW - Dados Históricos

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01.09.2025	336,190	336,190	336,190	336,190	-0,08%
29.08.2025	336,450	336,450	338,260	336,450	-0,54%
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26.08.2025	338,500	338,500	338,500	338,500	0,61%
22.08.2025	336,460	336,460	336,460	336,460	-0,15%
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20.08.2025	336,920	336,920	336,920	336,110	0,24%
19.08.2025	336,110	336,110	337,840	336,110	-0,51%
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14.08.2025	340,190	340,190	342,600	340,190	-0,70%
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12.08.2025	334,600	334,600	334,600	332,310	0,69%
11.08.2025	332,310	332,310	332,350	332,310	-0,01%
08.08.2025	332,350	332,350	332,730	332,350	-0,11%
07.08.2025	332,730	332,730	332,730	330,610	0,64%
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05.08.2025	329,660	329,660	329,660	329,660	2,63%

Alta: 342,600

Baixa: 329,660

Diferença: 12,940

Média: 336,144

Var%: 4,660

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