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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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24/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UUOW - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.12.2024	302,420	302,420	302,420	302,420	0,10%
23.12.2024	302,110	302,110	302,110	302,110	1,62%
20.12.2024	297,300	297,300	297,300	297,300	-0,21%
19.12.2024	297,930	297,930	297,930	297,930	-1,76%
18.12.2024	303,270	303,270	303,270	303,270	-0,57%
17.12.2024	305,010	305,010	305,010	305,010	-1,81%
16.12.2024	310,620	310,620	310,620	310,620	-0,17%
13.12.2024	311,140	311,140	311,140	311,140	-0,56%
12.12.2024	312,880	312,880	312,880	312,880	-0,11%
11.12.2024	313,230	313,230	313,230	313,230	-0,84%
10.12.2024	315,880	315,880	315,880	315,880	0,14%
09.12.2024	315,440	315,440	315,440	315,440	0,27%
06.12.2024	314,590	314,590	314,590	314,590	-0,08%
05.12.2024	314,830	314,830	314,830	314,830	0,65%
04.12.2024	312,810	312,810	312,810	312,810	0,69%
03.12.2024	310,680	310,680	310,680	310,680	1,37%
02.12.2024	306,490	306,490	306,490	306,490	-0,50%
29.11.2024	308,020	308,020	308,020	308,020	0,12%
28.11.2024	307,660	307,660	307,660	307,660	0,14%

Alta: 315,880

Baixa: 297,300

Diferença: 18,580

Média: 308,543

Var%: -1,566

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