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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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316,500 -0,120 -0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UUOW - Dados Históricos

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03.06.2025	316,500	316,500	316,500	316,500	-0,04%
30.05.2025	316,620	316,620	316,620	316,620	-0,83%
29.05.2025	319,260	319,260	319,260	319,260	-0,12%
28.05.2025	319,630	319,630	319,630	319,630	0,12%
27.05.2025	319,250	319,250	319,920	319,250	-0,21%
23.05.2025	319,920	319,920	319,920	318,460	0,46%
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20.05.2025	317,080	317,080	317,430	317,080	-0,11%
19.05.2025	317,430	317,430	318,210	317,430	-0,25%
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15.05.2025	316,580	316,580	316,580	313,860	0,87%
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13.05.2025	309,700	309,700	309,700	308,110	0,52%
12.05.2025	308,110	308,110	308,110	308,110	-0,06%
09.05.2025	308,280	308,280	308,280	306,910	0,45%
08.05.2025	306,910	306,910	309,220	306,910	-0,75%
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06.05.2025	307,140	307,140	307,140	307,140	1,34%

Alta: 319,920

Baixa: 306,910

Diferença: 13,010

Média: 314,781

Var%: 4,431

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Old Mutual World .	2,86	0,00	0,01%
Nedgroup Investme.	14,063	+0,017	+0,12%
BlackRock Strateg.	132,260	+0,070	+0,05%