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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (0P0000UUOW). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	2,460	1,150
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,872	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,740	1,614
Índice Preço/Vendas	1,932	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,443	7,486
Retorno com dividendos	4,924	4,196
Crescimento de lucros em 5 anos	4,436	5,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,570	42,777
Consumo Cíclico	14,160	13,401
Consumo Não-Cíclico	8,740	6,480
Industriais	8,030	9,779
Serviços de Comunicação	7,120	5,889
Tecnologia	4,510	3,905
Saúde	4,050	3,189
Utilidades	2,890	3,999
Energia	1,860	2,499
Imóveis	1,620	6,731
Materiais Básicos	1,450	2,113

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,34	159,31	+0,50%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,51	16,35	+0,74%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,48	44,86	+0,99%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,40	8.650	+0,58%
United overseas bank	SG1M31001969	5,59	36,00	+0,42%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,43	3.830	+1,86%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,12	3,840	+0,79%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,23	20,20	-1,94%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,92	1,200	0,00%
International Container	PHY411571011	2,35	420,600	+1,84%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	557,71M	7,58	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FAUI	557,71M	7,60	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FuXU	557,71M	8,32	4,41	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	328,18M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	328,18M	4,20	2,55	4,10

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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