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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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316,500 -0,120 -0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (0P0000UUOW). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	2,710	1,980
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,789	12,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,593
Índice Preço/Vendas	2,149	2,063
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,225	8,021
Retorno com dividendos	5,082	4,355
Crescimento de lucros em 5 anos	4,228	5,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,270	43,456
Consumo Cíclico	13,860	12,901
Industriais	8,010	9,602
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,102
Serviços de Comunicação	6,610	6,049
Tecnologia	4,780	3,729
Saúde	3,620	3,296
Utilidades	2,740	4,003
Energia	1,750	2,577
Imóveis	1,420	6,890
Materiais Básicos	1,330	2,101

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,17	165,77	+0,41%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,76	16,15	-0,06%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,87	44,76	-0,09%
United overseas bank	SG1M31001969	6,41	35,26	-0,20%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,12	9.050	-0,55%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,62	4.200	0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,01	3,810	-0,52%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,96	21,50	0,00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,78	1,340	-0,74%
International Container	PHY411571011	2,77	420,400	+1,30%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuXU	520,37M	4,12	3,41	4,60
Baring Global Emerging Markets FuAU	520,37M	3,55	1,67	2,84
Baring Global Emerging Markets FAUI	520,37M	3,24	0,10	3,51
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	332,53M	-1,61	-0,26	3,22
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	332,53M	-4,67	-2,66	2,85

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.971,9	+1,5	+0,03%
US 30	42.534,5	+14,9	+0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.120,0	-200,0	-0,19%
Índice Dólar	99,065	-0,144	-0,15%

Petróleo Brent	65,59	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,35	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.393,22	+16,12	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4226	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1388	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	143,73	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,6336	+0,0126	+0,17%
CAD/BRL	4,1123	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Baring ASEAN Fron.	316,500	-0,120	-0,04%
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Swiss Rock Aktien.	22,175	-0,014	-0,06%
State Street Aggr.	85,38	-0,24	-0,28%
Manulife Global E.	41,577	-0,130	-0,31%
Vector Fondo Prem.	2,911	+0,001	+0,05%
Ultra Series Aggr.	8,212	+0,019	+0,23%