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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Usd Acc (0P0000UUOW)

Irlanda

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01/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (0P0000UUOW). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	1,530	1,370
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,593	12,932
Índice Preço/Valor Contábil	1,819	1,646
Índice Preço/Vendas	1,352	1,976
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,594	8,293
Retorno com dividendos	4,248	4,110
Crescimento de lucros em 5 anos	4,835	5,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,270	40,499
Consumo Cíclico	13,620	13,031
Consumo Não-Cíclico	9,220	6,331
Industriais	8,560	11,498
Tecnologia	7,320	4,537
Serviços de Comunicação	6,840	5,887
Saúde	4,400	3,420
Utilidades	3,200	3,933
Imóveis	1,910	6,954
Materiais Básicos	1,460	2,427
Energia	1,210	2,538

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	9,48	177,60	-4,80%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,58	16,85	+0,60%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,91	50,71	+1,02%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,27	8.000	0,00%
United overseas bank	SG1M31001969	5,80	35,60	+1,02%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,86	4,390	+1,39%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,41	3.960	-0,50%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,84	20,70	-0,48%
International Container	PHY411571011	2,75	480,000	-0,21%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,48	1,240	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	577,68M	15,90	8,47	5,17
Baring Global Emerging Markets FuXU	577,68M	17,05	10,33	6,97
Baring Global Emerging Markets FAUI	577,68M	13,74	7,12	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	343,95M	6,46	6,12	5,03
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	343,95M	3,58	5,97	4,40

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Ibovespa	140.496	-787	-0,56%
Ibovespa Futuros	142.725	-905	-0,63%
US 500	6.368,1	-92,2	-1,43%
US 30	45.014,8	-530,1	-1,16%
S&P 500 VIX	18,98	+2,86	+17,74%
Bitcoin Futuro	111.282,5	+1.837,5	+1,68%
Índice Dólar	98,227	+0,537	+0,55%

Petróleo Brent	69,10	+0,95	+1,39%
Petróleo WTI	65,58	+1,57	+2,45%
Café Contrato C	371,50	-14,60	-3,78%
Soja Chicago	1.039,38	-14,63	-1,39%
Cacau NY	7.582,00	-128,00	-1,66%
Ouro	3.590,30	+74,20	+2,11%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,18	-1,10%

Dólar/BRL	5,4535	+0,0136	+0,25%
EUR/BRL	6,3573	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	148,30	+1,10	+0,75%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0156	-1,15%
GBP/BRL	7,3053	-0,0625	-0,85%
CAD/BRL	3,9565	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,25	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	5,19	+0,04	+0,78%
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Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,82	+0,01	+0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baring ASEAN Fron.	336,190	-0,260	-0,08%
JHFunds2 Small Co.	25,01	+0,07	+0,28%
Hang Seng MPF - V.	12,520	+0,040	+0,32%
Legg Mason Wester.	156,470	-0,120	-0,08%
NB5 FUNDO DE INVE.	4,676	+0,003	+0,06%
Minsheng Royal St.	1,161	-0,017	-1,44%
Karmacoin	0,00010335	+0,00000622	+6,02%
G Fund Total Retu.	269,760	-1,670	-0,62%