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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000634Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q). Nossos dados do BayernInvest Subordinated Bond-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,600	2,600
Título	88,230	88,230
Conversíveis	5,000	5,000
Preferenciais	4,160	4,160

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,392	74,519
Não alocado	2,604	8,019

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	7,04	-	-
Barclays PLC 4.616%	XS3034598394	4,79	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4,70	-	-
Munich Reinsurance AG 4.25%	XS2817890077	4,24	-	-
Banco de Sabadell SA 5.75%	XS2310945048	4,22	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	4,16	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	3,65	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6%	XS2226123573	3,50	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2131567138	3,50	-	-
Assicurazioni Generali SpA 4.156 03-Jan-2035	XS2911633274	3,47	100,060	0,00%

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	97,65M	1,88	-0,05	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	220,61M	1,17	6,12	3,82
Infinigon Investment Collat Loan BI	119,79M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Emerging Markets Selec	105,59M	1,67	0,88	0,11

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S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.215,0	-840,0	-0,78%
Índice Dólar	96,380	-0,113	-0,12%

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Petróleo WTI	65,16	+0,05	+0,08%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.339,77	+32,07	+0,97%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1782	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,64	-0,40	-0,28%
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GBP/BRL	7,4651	+0,0052	+0,07%
CAD/BRL	3,9926	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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