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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000634Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q). Nossos dados do BayernInvest Subordinated Bond-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,840	7,840	0,000
Título	84,870	98,710	13,840
Conversíveis	4,550	4,550	0,000
Preferenciais	2,740	2,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,558	75,899
Governo	0,055	7,984
Não alocado	7,838	8,839

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.03.25	-	13,89	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	5,07	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	4,84	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4,68	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4,37	-	-
Generali S.p.A. 4.1562%	XS2911633274	4,25	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	4,20	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3,84	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002990712	3,23	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,24M	1,79	-1,07	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	216,28M	0,15	2,80	3,79
Infinigon Investment Collat Loan BI	120M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Emerging Markets Selec	111,04M	2,37	-1,12	0,32

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US 30	38.547,0	+581,4	+1,53%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.825,0	+695,0	+0,88%
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Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4809	+0,0804	+1,26%
EUR/Dólar	1,0958	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,5523	+0,0213	+0,28%
CAD/BRL	4,1740	+0,0662	+1,61%

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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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