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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000634Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q). Nossos dados do BayernInvest Subordinated Bond-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,580	5,580
Título	86,760	86,760
Conversíveis	3,560	3,560
Preferenciais	4,100	4,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,862	82,195
Não alocado	5,578	8,983

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4,69	-	-
Assicurazioni Generali SpA 4.156 03-Jan-2035	XS2911633274	4,55	98,730	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4,38	-	-
Munich Reinsurance AG 4.25%	XS2817890077	4,25	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	4,15	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	4,10	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	3,67	-	-
BNP Paribas SA 3.945%	FR001400XHU4	3,41	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3,05	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	2,93	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	102,25M	1,88	-0,05	0,37
BayernInvest Renten Europa-Fonds	215,17M	-0,84	3,41	3,50
Infinigon Investment Collat Loan BI	115,66M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Emerging Markets Selec	105,57M	1,89	-1,18	0,21

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