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Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPA)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K012D2

Classe de Ativo: Outros

0P0000XVPA - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF277K012D2). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.001,519

Classificação de risco

Rendimento TTM6,72%

ROEN/A

EmissorTata Asset Management Limited

Turnover842,60%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos283,49B

Despesas0,20%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1058	1018	1069	1187	1271	1641
Retorno do fundo	5.84%	1.8%	6.93%	5.88%	4.92%	5.08%
Lugar na categoria	263	20	277	264	226	152
% na categoria	44	4	46	49	45	46

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722,23B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722,23B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	722,23B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722,23B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	722,23B	6,17	6,25	6,37

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4,19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,84	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Venda	Neutro	Venda

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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