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Dados históricos de BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,859 0,000 0,00%

23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118853003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000132UR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI (0P000132UR). Nossos dados do BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	2,770	0,000
Título	97,230	97,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	48,792	7,308
Governo	48,440	43,848
Não alocado	2,769	31,769

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.03%	ES0378641304	48,79	-	-
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES0000012650	41,19	-	-
Spain (Kingdom of) 1.62%	ES00000122I6	4,32	-	-
Spain (Kingdom of) 1.15%	ES00000127H7	2,29	-	-
Spain (Kingdom of) 1.03%	ES00000122Z0	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,64B	0,77	2,10	0,36
BBVA Ahorro Empresas FI	2,96B	0,96	2,53	0,61
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,67B	0,75	1,90	0,18
CX Patrimoni Plus FI	763,94M	1,36	2,80	0,53
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	467,17M	1,71	1,70	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.285,0	-20,5	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.120,0	+632,5	+0,60%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,05	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1443	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,59	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,6855	+0,0042	+0,05%
CAD/BRL	4,1378	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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