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Fondo Mutuo Bice Balanceado D (0P0000N0W0)

Santiago

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26/08 - Fechado. Moeda em CLP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Bice Inversiones AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N0W0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo BICE Target D (0P0000N0W0). Nossos dados do Fondo Mutuo BICE Target D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	27,360	25,980
Ações	47,660	47,660	0,000
Título	5,880	6,400	0,520
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	45,070	45,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,805	14,122
Índice Preço/Valor Contábil	2,272	1,933
Índice Preço/Vendas	1,631	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,324	7,556
Retorno com dividendos	2,355	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	9,359	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,460	18,141
Serviços Financeiros	16,910	20,268
Consumo Cíclico	12,570	12,755
Industriais	11,150	11,175
Saúde	8,780	7,436
Serviços de Comunicação	7,900	5,374
Consumo Não-Cíclico	6,920	6,979
Utilidades	4,120	3,890
Materiais Básicos	3,320	7,152
Energia	3,270	3,916
Imóveis	2,600	2,913

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BICE Acciones Mundo Sustentable K	-	39,92	-	-
Cfmbicelpk	-	31,52	-	-
BICE Renta Global Dólar K	-	7,24	-	-
BICE Acciones Chile Activo K	-	6,09	-	-
Bice Alternativos I	-	3,88	-	-
Cfi-Bdpriu	-	3,03	-	-
Bice Rentas Inmobiliarias Global UNICA	-	2,88	-	-
BICE Renta Largo Plazo K	-	2,02	-	-
BICE Acciones Chile Mid Cap K	-	1,57	-	-
Cfmbicmdok	-	1,03	-	-

Principais fundos de ações por Bice Inversiones AGF S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BICE Master G	289,64B	1,02	7,16	4,65
BICE Target G	214,27B	-1,10	7,75	5,82
BICE Dinamico D	64,91B	-0,16	9,32	5,77
BICE Dinamico G	64,91B	-3,44	8,74	7,15
BICE Best Mercados Emergentes G	13,46B	-4,11	2,60	3,42

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.500,6	-1,3	-0,02%
US 30	45.576,5	-60,4	-0,13%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.700,0	-235,0	-0,21%
Índice Dólar	97,910	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	67,51	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	64,13	-0,47	-0,73%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.472,65	-1,65	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,04	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3110	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	3,9337	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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VTB	10.000,0	-50,0	-0,50%
ATL	0.090	0.000	0.00%
Pegatron	93,40	+0,40	+0,43%