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Bl- Global Bond Opportunities B Eur Acc (0P00000DLQ)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0093569910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DLQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Global Bond Opportunities B EUR Acc (0P00000DLQ). Nossos dados do BL Global Bond Opportunities B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	23,760	22,730
Título	98,970	98,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,923	62,059
Corporativo	25,049	49,026
Não alocado	1,211	43,848
Derivativo	-0,183	84,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,54	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,09	89,920	+0,13%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	4,02	87,310	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3,30	100,240	-0,07%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	3,13	95,770	+0,02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,98	99,460	-0,14%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2228213398	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,46	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Corp Bond opp B EUR Acc	349,66M	0,69	1,50	-0,46
BL Corp Bond opp A EUR Inc	349,66M	0,69	1,45	-0,48
BL GlblBond opp A EUR Inc	294,36M	0,16	1,33	-0,36
BL GlblBond opp BI EUR Acc	294,36M	0,21	1,63	-0,04

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.933,9	-2,0	-0,03%
US 30	42.285,5	-20,0	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.125,0	+637,5	+0,60%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,08	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.415,02	+8,67	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,58	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,6866	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BL Global Bond O.	95,350	+0,210	+0,22%
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CEDRO PREVIDÊNCIA.	2,894	-0,000	-0,00%
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First Eagle Amund.	87,320	-0,980	-1,11%
JHancock Strategi.	10,05	+0,01	+0,10%
INVESBRA 2001 SIC.	32,172	-0,027	-0,08%
Colourfield BCI M.	0,022	0,000	0,00%