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Black Fish Fundo De Investimento Financeiro Da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada (0P00016YD4)

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10/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016YD4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4). Nossos dados do BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,860	48,040	6,180
Ações	2,880	7,220	4,340
Título	44,450	46,070	1,620
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	10,760	15,490	4,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,274	10,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,078	1,381
Índice Preço/Vendas	0,437	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,479	11,504
Retorno com dividendos	5,898	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	12,044	13,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	49,130	23,902
Consumo Não-Cíclico	26,290	-4,635
Consumo Cíclico	19,590	25,206
Serviços Financeiros	12,320	5,140
Imóveis	4,160	38,649
Industriais	2,510	-41,641
Tecnologia	0,070	23,167
Saúde	-0,910	-19,001
Serviços de Comunicação	-2,620	-15,765
Energia	-4,160	36,894
Utilidades	-6,370	40,897

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	39,01	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	8,65	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	8,41	-	-
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	7,94	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	6,65	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	6,50	-	-
Itaú Vertices Multimesas FIFMC RL	-	6,37	-	-
Absolute Bold A FIC FIFM	-	6,04	-	-
Legacy Edge FIC FIM	-	4,40	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	3,19	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,12B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,88B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,12B	4,87	10,24	10,32
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,88B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,48B	5,50	8,22	9,44

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Capital Group Glo.	67,890	-0,150	-0,22%
Pictet CH - Swiss.	9.771,030	+187,530	+1,96%
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