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Blackrock Global Funds - World Bond Fund I2 Usd (0P00013T70)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1087925589

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013T70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund I1 USD (0P00013T70). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund I1 USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,010	149,100	29,090
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,769
Índice Preço/Valor Contábil	-	7,960
Índice Preço/Vendas	0,067	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,978
Retorno com dividendos	-	5,416
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,169	107,764
Governo	60,181	77,042
Securitizado	37,114	21,890
Corporativo	25,201	28,065
Não alocado	-20,910	59,741
Municipal	0,639	0,368

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,792

Nº de participações vendidas: 242

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,00	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	4,85	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	3,89	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,88	98,880	0,00%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,01	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,82	-	-
Mexico (United Mexican States) 6%	-	2,25	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,39	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	866,09M	0,82	2,20	3,68
Renminbi Bond Fund A3u	759,36M	0,82	2,20	3,67
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	531,56M	2,76	3,68	2,29
LU0278467773	60,22M	2,30	2,41	1,02
BlackRockEuro CorpBond D2 USDHdgd	13,71M	1,50	4,41	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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