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Blackrock Global Funds - Latin American Fund D2 Chf Hedged (0P0000X4SL)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,6Array

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827884171

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X4SL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Latin American Fund D2 CH (0P0000X4SL). Nossos dados do BlackRock Global Funds Latin American Fund D2 CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,080	6,800	1,720
Ações	94,870	94,870	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,430	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	1,301	2,669
Índice Preço/Vendas	1,139	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,626	10,252
Retorno com dividendos	4,846	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	8,950	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,160	20,226
Materiais Básicos	18,730	9,107
Consumo Não-Cíclico	13,560	8,207
Consumo Cíclico	10,750	12,387
Imóveis	7,450	4,585
Industriais	5,500	13,964
Energia	5,160	8,099
Tecnologia	5,150	19,881
Saúde	4,510	12,690
Utilidades	3,030	5,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 465

Nº de participações vendidas: 142

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vale ADR	US91912E1055	5,94	9.35	+0.43%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	5,50	104,86	-0,68%
Gmexico	MXP370841019	5,38	106,140	+0,26%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	5,23	64,420	+0,85%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,81	171,360	-0,41%
Rede D'Or ON	BRRDORACNOR8	4,28	36.61	+0.85%
XP	KYG982391099	4,28	19,58	+1,35%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,94	13,95	-1,62%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3,92	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,78	-	-

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Strats Euro AR D2 CHFHdgd	754,7M	-3,28	0,29	1,80
BlackRock LatinAmerican A2 CHFHdgd	15,72K	20,74	-2,71	-2,67
BlackRock Swiss SM CapOppD3 CHF	6,97M	-0,51	-2,47	-
Swiss Small MidCap Opportunities Fd	146,51M	-0,50	-2,46	8,12
Swiss Small MidCap Opportunities Fi	126,1M	-0,41	-2,20	8,40

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,0	-1,8	-0,03%
US 30	42.423,0	-4,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.680,0	+575,0	+0,55%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,65	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	62,55	-0,30	-0,48%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,12	-8,08	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,04	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Carmignac Portfol.	139,700	+0,180	+0,13%
MSCI ACWI ex USA .	968,66	-1,11	-0,11%