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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund M - Eur (0P00018EJ5)

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1426133440

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018EJ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00018EJ5). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,010	0,010

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	28,444

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Último	Variação %
CALL EURCZK 24.25 APR23	-	-	-
CALL EURCZK 24.75 APR23	-	-	-
Swiss Insured Brazil Power Finance SARL 9.85%	-	-	-
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375%	-	-	-
Alicorp SAA 6.875%	-	-	-
Rio Smart Lighting Sarl 12.25%	-	-	-
Patrimonio Autonomo Montes De Maria 4.1%	-	-	-
Empresas Publicas de Medellin 8.375%	-	-	-
Comision Federal de Electricidad 8.18%	MX95CF050088	-	-
HDFC Bank Ltd 8.1%	XS1794215696	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,23B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,23B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,23B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,23B	-0,12	-0,10	1,21
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,23B	-0,31	-0,44	0,86

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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