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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (0P0000IYVL)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775436

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYVL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IYVL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	110,570	110,570	110,570	110,570	-0,14%
28.05.2025	110,720	110,720	110,720	110,720	-0,11%
27.05.2025	110,840	110,840	110,840	110,840	0,21%
23.05.2025	110,610	110,610	110,610	108,860	1,61%
22.05.2025	108,860	108,860	109,210	108,860	-0,32%
21.05.2025	109,210	109,210	109,210	108,810	0,37%
20.05.2025	108,810	108,810	108,810	108,690	0,11%
19.05.2025	108,690	108,690	108,690	108,070	0,57%
16.05.2025	108,070	108,070	108,100	108,070	-0,03%
15.05.2025	108,100	108,100	108,120	108,100	-0,02%
14.05.2025	108,120	108,120	108,120	108,120	0,14%
13.05.2025	107,970	107,970	107,970	107,920	0,05%
12.05.2025	107,920	107,920	108,570	107,920	-0,60%
08.05.2025	108,570	108,570	108,570	108,570	-0,28%
07.05.2025	108,880	108,880	108,880	108,750	0,12%
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29.04.2025	107,860	107,860	107,860	107,450	0,38%
28.04.2025	107,450	107,450	107,450	107,450	0,19%

Alta: 110,840

Baixa: 107,450

Diferença: 3,390

Média: 108,846

Var%: 3,096

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