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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (0P0000IYVL)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775436

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IYVL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000IYVL). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,370	151,330	34,960
Outros	1,210	1,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	112,019	67,910
Derivativo	30,031	115,811
Corporativo	12,013	5,715
Não alocado	-55,276	36,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 582

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,75	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,36	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,05	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,94	107,54	-0,33%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,65	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,59	0,000	0,00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,40	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,11	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,99	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,12B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-

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US 30	42.056,7	-578,5	-1,36%
S&P 500 VIX	18,97	+0,90	+4,98%
Bitcoin Futuro	95.705,0	+3.275,0	+3,54%
Índice Dólar	109,535	+0,531	+0,49%

Petróleo Brent	79,31	+2,39	+3,11%
Petróleo WTI	76,16	+2,24	+3,03%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.016,88	+17,88	+1,79%
Cacau NY	10.562,00	-365,00	-3,34%
Ouro	2.718,91	+28,11	+1,04%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,1027	+0,0655	+1,08%
EUR/BRL	6,2482	+0,0331	+0,53%
EUR/Dólar	1,0238	-0,0061	-0,59%
Dólar/JPY	157,91	-0,16	-0,10%
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GBP/BRL	7,4521	+0,0244	+0,33%
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