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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund B - Usd (midiv) (0P00013PC4)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1052302061

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013PC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00013PC4). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,910	23,910	19,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	91,840	94,090	2,250
Conversíveis	2,870	2,870	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	10,435
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	1,357
Índice Preço/Vendas	2,039	0,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,305	7,273
Retorno com dividendos	0,476	3,181
Crescimento de lucros em 5 anos	21,000	13,815

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,085	83,502
Derivativo	-0,773	38,118
Não alocado	5,156	13,285
Governo	6,508	7,830

Alocação Regional

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 254

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	1,15	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0,99	-	-
China Evergrande Group 11.5%	XS2106834299	0,90	-	-
SRM Escrow Issuer Llc 6%	-	0,89	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0,89	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.12%	-	0,88	-	-
Vine Energy Holdings LLC 6.75%	-	0,84	-	-
Zhenro Properties Group Limited 7.35%	XS2226898216	0,82	-	-
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,82B	0,16	-2,90	3,42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,82B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,82B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,87B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,87B	0,69	-1,82	3,10

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.670	-495	-0,38%
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US 30	38.876,4	+24,1	+0,06%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.920,0	+235,0	+0,37%
Índice Dólar	105,150	+0,231	+0,22%

Petróleo Brent	83,46	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	78,60	+0,12	+0,15%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.247,50	+1,75	+0,14%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.327,30	-3,90	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0757	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	154,50	+0,62	+0,40%
GBP/Dólar	1,2541	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
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Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
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IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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