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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund I - Usd (perf) (0P0000WVXE)

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549551629

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WVXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000WVXE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	24,480	18,080
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	91,220	92,530	1,310
Conversíveis	2,290	2,290	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	14,895
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	1,184
Índice Preço/Vendas	2,039	0,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,305	5,736
Retorno com dividendos	0,476	3,289
Crescimento de lucros em 5 anos	21,000	49,069

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,554	81,505
Derivativo	-0,417	42,079
Não alocado	6,234	14,323
Governo	5,611	10,204

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	1,17	-	-
Softbank Group Corp 4%	XS2361252971	1,12	-	-
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,04	-	-
Kaisa Group Holdings Ltd. 9.38%	XS1627598094	1,02	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0,99	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0,91	-	-
Softbank Group Corp 5.25%	XS2361253607	0,91	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,90	-	-
Softbank Group Corp 4.62%	XS2361253433	0,82	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.12%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,25B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,93B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,93B	3,51	5,51	3,67

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Ibovespa Futuros	135.870	-410	-0,30%
US 500	6.389,7	+0,2	+0,00%
US 30	44.075,9	-100,2	-0,23%
S&P 500 VIX	15,81	+0,66	+4,36%
Bitcoin Futuro	120.602,5	+1.997,5	+1,68%
Índice Dólar	98,465	+0,456	+0,47%

Petróleo Brent	66,56	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,90	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	319,58	+10,23	+3,31%
Soja Chicago	1.009,88	+22,88	+2,32%
Cacau NY	8.997,00	+471,00	+5,52%
Ouro	3.403,72	-87,58	-2,51%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,20	+1,23%

Dólar/BRL	5,4515	+0,0182	+0,33%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,00	+0,27	+0,18%
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Petrobras PN	30,73	+0,20	+0,66%
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Casas Bahia ON	2,73	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	46,00	-0,38	-0,82%
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Sanlam Investment.	11,761	+0,007	+0,06%
Polar Capital Glo.	9,200	+0,050	+0,55%