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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund I - Usd (perf) (0P0000WVXE)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549551629

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WVXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000WVXE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	24,480	18,080
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	91,220	92,530	1,310
Conversíveis	2,290	2,290	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	14,881
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	1,154
Índice Preço/Vendas	2,039	0,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,305	5,731
Retorno com dividendos	0,476	3,284
Crescimento de lucros em 5 anos	21,000	20,457

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,554	80,008
Derivativo	-0,417	38,517
Não alocado	6,234	15,065
Governo	5,611	9,950

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	1,17	-	-
Softbank Group Corp 4%	XS2361252971	1,12	-	-
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,04	-	-
Kaisa Group Holdings Ltd. 9.38%	XS1627598094	1,02	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0,99	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0,91	-	-
Softbank Group Corp 5.25%	XS2361253607	0,91	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,90	-	-
Softbank Group Corp 4.62%	XS2361253433	0,82	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.12%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,27B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	5,03B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	5,03B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	3,51	5,51	3,67

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US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Goldman Sachs Cap.	42,46	-0,17	-0,40%
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