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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Chf (0P00017IQ0)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017IQ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017IQ0). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	35,670	29,750
Ações	0,150	0,150	0,000
Título	89,540	90,310	0,770
Preferenciais	4,390	4,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,511
Índice Preço/Valor Contábil	0,220	0,907
Índice Preço/Vendas	0,178	0,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,132	2,641
Retorno com dividendos	-	3,760
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,64	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.38171%	-	1,04	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	1,02	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,98	-	-
Paramount Global 6.375%	-	0,91	-	-
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.39891%	-	0,90	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,89	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,85	-	-
PRA Group Inc. 8.875%	-	0,80	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,01B	-1,09	-1,06	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,55B	1,36	1,18	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,3B	0,97	5,18	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	16,62M	12,63	4,18	-

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US 30	44.130,3	-329,3	-0,74%
S&P 500 VIX	16,84	-0,36	-2,09%
Bitcoin Futuro	117.640,0	-2.930,0	-2,43%
Índice Dólar	98,347	+0,584	+0,60%

Petróleo Brent	68,77	-0,44	-0,64%
Petróleo WTI	66,49	-0,49	-0,73%
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Soja Chicago	995,38	-5,62	-0,56%
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Ouro	3.334,92	-24,18	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5750	-0,0138	-0,25%
EUR/BRL	6,4683	-0,0506	-0,78%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0069	-0,59%
Dólar/JPY	148,93	+1,21	+0,82%
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