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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Chf (0P00017IQ0)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017IQ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017IQ0). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	85,770	85,510
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	95,260	95,750	0,490
Preferenciais	4,300	4,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,444
Índice Preço/Valor Contábil	0,345	1,067
Índice Preço/Vendas	0,219	0,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,623	2,782
Retorno com dividendos	-	3,760
Crescimento de lucros em 5 anos	-	143,510

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,40	-	-
Yinson Bergenia Production B.V. 8.498%	-	1,14	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	1,02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.48783%	-	1,01	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,00	-	-
Paramount Global 6.375%	-	0,90	-	-
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.49659%	-	0,89	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,88	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,83	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,23B	-1,75	-2,62	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,94B	1,48	0,31	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,66B	1,96	3,95	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	20,76M	11,24	4,00	-

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.345,0	-590,0	-0,53%
Índice Dólar	97,925	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	67,53	-0,45	-0,66%
Petróleo WTI	64,13	-0,47	-0,73%
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Soja Chicago	1.050,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.471,50	-2,80	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	146,92	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,3099	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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