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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - Usd (0P00016OYU)

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0850949479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016OYU). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,710	29,830	21,120
Título	82,980	85,910	2,930
Conversíveis	8,320	8,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,055	74,392
Derivativo	19,658	62,195
Não alocado	-12,449	20,319
Securitizado	5,890	5,655
Governo	-0,154	17,472

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nissan Motor Co Ltd 4.81%	-	1,38	-	-
UniCredit S.p.A. 6.572%	-	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VU0	1,16	-	-
Jimmy John's Funding Llc 4.846%	-	1,13	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94%	XS2300197030	1,10	-	-
Morgan Stanley 0.791%	-	1,08	-	-
Alexander Funding Trust 1.841%	-	1,03	-	-
CKE Restaurants, Inc. 4.959%	-	1,01	-	-
Td Synnex Corporation 1.25%	-	0,99	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,3B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,3B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,3B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,84B	1,53	3,42	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,84B	1,53	3,41	3,18

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,6	-3,2	-0,05%
US 30	42.414,0	-13,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.297,5	+192,5	+0,18%
Índice Dólar	98,810	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	64,88	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	62,78	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.395,81	-3,39	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	142,95	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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BlueBay Funds B.	117,120	+0,140	+0,12%
Nordea 1 - Stable.	69,667	+1,177	+1,72%
ANGÁ CRÉDITO ESTR.	8,843	+0,003	+0,03%
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Fidelity Funds .	18,500	+0,300	+1,65%
CATAFIM SICAV SA	13,050	-0,000	-0,00%
Capital Group New.	23,600	+0,160	+0,68%
Evli Nordic B	330,166	-1,272	-0,38%