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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM)

Luxemburgo

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113,430 -0,030 -0,03%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013FXM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.06.2025	113,430	113,430	113,460	113,430	-0,03%
24.06.2025	113,460	113,460	113,460	113,460	0,43%
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19.06.2025	112,920	112,920	112,920	112,920	0,00%
18.06.2025	112,920	112,920	112,920	112,900	0,02%
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02.06.2025	112,070	112,070	112,240	112,070	-0,15%
30.05.2025	112,240	112,240	112,240	112,240	0,41%
28.05.2025	111,780	111,780	111,780	111,780	-0,12%
27.05.2025	111,910	111,910	111,910	111,910	0,49%

Alta: 113,460

Baixa: 111,780

Diferença: 1,680

Média: 112,635

Var%: 1,859

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