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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013FXM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	114,870	114,870	114,870	114,870	0,34%
21.08.2025	114,480	114,480	114,770	114,480	-0,25%
20.08.2025	114,770	114,770	114,770	114,770	0,00%
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18.08.2025	114,640	114,640	114,790	114,640	-0,13%
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13.08.2025	115,010	115,010	115,010	114,600	0,36%
12.08.2025	114,600	114,600	114,650	114,600	-0,04%
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05.08.2025	114,780	114,780	114,780	114,750	0,03%
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31.07.2025	114,120	114,120	114,120	114,120	0,14%
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29.07.2025	114,130	114,130	114,130	113,770	0,32%
28.07.2025	113,770	113,770	113,810	113,770	-0,04%

Alta: 115,010

Baixa: 113,770

Diferença: 1,240

Média: 114,563

Var%: 0,931

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