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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013FXM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXM). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,300	35,330	20,030
Título	83,740	118,310	34,570
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	14,951
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,657
Índice Preço/Vendas	0,602	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	7,293
Retorno com dividendos	4,269	4,013
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,402

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,242	74,854
Derivativo	5,346	62,172
Governo	18,840	16,345
Não alocado	-15,000	19,174
Securitizado	0,359	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	5,81	-	-
US Treasury Bond Future Dec 25	-	5,63	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	4,54	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,99	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	2,48	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,25	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25	-	1,86	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,12	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%	XS2054210252	1,03	-	-
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,15B	0,21	1,54	1,36
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,15B	0,21	1,54	1,36
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,15B	0,19	1,50	1,32
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,15B	-0,04	1,16	0,97
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,15B	0,33	1,71	-

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US 30	46.295,0	-21,1	-0,05%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.907,5	-257,5	-0,22%
Índice Dólar	97,555	-0,029	-0,03%

Petróleo Brent	66,74	-0,35	-0,52%
Petróleo WTI	63,15	-0,30	-0,47%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.896,47	+41,27	+1,07%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,30	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1565	+0,0123	+0,17%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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