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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013FXM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXM). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,320	58,060	24,740
Título	65,390	150,930	85,540
Conversíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	11,776
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,375
Índice Preço/Vendas	0,602	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	7,466
Retorno com dividendos	4,269	5,215
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,979

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,423	70,702
Governo	14,026	15,111
Derivativo	11,922	51,609
Não alocado	-20,047	17,108
Securitizado	0,376	4,110

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,34B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,34B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,34B	0,21	-2,36	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.132,5	-11,6	-0,19%
US 30	44.561,0	-66,5	-0,15%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.405,0	+1.075,0	+1,12%
Índice Dólar	106,835	-0,228	-0,21%

Petróleo Brent	76,15	+0,11	+0,14%
Petróleo WTI	72,16	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	402,75	-9,15	-2,22%
Soja Chicago	1.037,75	+5,75	+0,56%
Cacau NY	10.314,00	-12,00	-0,12%
Ouro	2.970,70	+34,60	+1,18%
Açúcar NY nº11	20,83	+0,15	+0,73%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9844	+0,0178	+0,30%
EUR/Dólar	1,0436	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	150,37	-1,10	-0,73%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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