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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM)

Luxemburgo

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20/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013FXM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00013FXM). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,500	34,740	1,240
Título	65,230	151,910	86,680
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	12,865
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,570
Índice Preço/Vendas	0,602	0,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	6,295
Retorno com dividendos	4,269	4,054
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,979

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,941	74,948
Governo	10,513	14,995
Derivativo	-14,840	49,582
Não alocado	10,185	14,562
Securitizado	0,374	4,121

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,13	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,11	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,48	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,88	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,04	-	-
Capital One Financial Corp. 4.927%	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,19B	0,90	-1,42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	0,85	-1,67	0,98
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	0,79	-2,01	0,64

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	391,40	-0,75	-0,19%
Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
Ouro	3.021,40	-22,40	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
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Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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