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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund B - Usd (aidiv) (0P0000ZMFK)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0967795187

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZMFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000ZMFK). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	34,500	32,020
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	93,570	94,430	0,860
Preferenciais	3,900	3,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,618	15,291
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,301
Índice Preço/Vendas	0,124	0,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,693	5,833
Retorno com dividendos	-	2,716
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	100,000	70,509

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,99	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,68	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,13	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	1,06	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	1,05	-	-
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	-	1,03	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	1,03	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	0,99	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,97	-	-
Paramount Global 6.375%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,55B	-0,74	0,32	2,47
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,55B	-0,80	0,06	2,20
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,29B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,77B	1,75	1,95	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,77B	1,73	1,86	3,09

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.620,1	+16,0	+0,29%
US 30	40.901,0	+148,2	+0,36%
S&P 500 VIX	24,07	-0,53	-2,15%
Bitcoin Futuro	97.375,0	+265,0	+0,27%
Índice Dólar	99,597	-0,457	-0,46%

Petróleo Brent	61,80	-0,33	-0,53%
Petróleo WTI	58,88	-0,36	-0,61%
Café Contrato C	388,55	+3,90	+1,01%
Soja Chicago	1.052,75	+2,75	+0,26%
Cacau NY	8.690,00	-53,00	-0,61%
Ouro	3.270,36	+48,16	+1,49%
Açúcar NY nº11	17,12	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4935	+0,0873	+1,36%
EUR/Dólar	1,1338	+0,0048	+0,43%
Dólar/JPY	144,73	-0,73	-0,50%
GBP/Dólar	1,3297	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1055	+0,0107	+0,26%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
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IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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SURA Indizado SA .	11,121	-0,263	-2,31%
UNIMED FUNDO DE I.	247,810	+0,119	+0,05%
Momentum Bond Fun.	1,525	+0,001	+0,08%
ICICI Prudential .	71,520	+0,010	+0,01%