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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (0P0000XWDH)

Luxemburgo

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07/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842205741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWDH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000XWDH). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,750	33,730	23,980
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	89,440	89,460	0,020
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	12,009
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	1,305
Índice Preço/Vendas	2,039	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,305	6,315
Retorno com dividendos	0,476	3,927
Crescimento de lucros em 5 anos	21,000	14,569

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,218	84,538
Derivativo	-0,428	36,900
Não alocado	10,203	14,318

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0,96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0,94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0,94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,4B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,4B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,4B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,74B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,74B	5,40	-1,05	-

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US 30	44.389,9	-80,4	-0,18%
S&P 500 VIX	16,04	+0,23	+1,45%
Bitcoin Futuro	98.315,0	+560,0	+0,57%
Índice Dólar	108,160	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	76,91	+1,04	+1,37%
Petróleo WTI	73,28	+0,96	+1,33%
Café Contrato C	426,40	-2,65	-0,62%
Soja Chicago	1.052,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	10.031,00	+153,00	+1,55%
Ouro	2.933,01	-1,39	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,77	+0,27	+1,38%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	5,9952	+0,0298	+0,50%
EUR/Dólar	1,0321	+0,0014	+0,14%
Dólar/JPY	152,11	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,1803	+0,0226	+0,32%
CAD/BRL	4,0515	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	36,83	+0,25	+0,68%
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