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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (0P0000XWDH)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842205741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWDH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000XWDH). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	85,770	85,510
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	95,260	95,750	0,490
Preferenciais	4,300	4,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,142
Índice Preço/Valor Contábil	0,345	1,225
Índice Preço/Vendas	0,219	0,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,623	5,996
Retorno com dividendos	-	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	-	52,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	100,000	78,777

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,40	-	-
Yinson Bergenia Production B.V. 8.498%	-	1,14	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	1,02	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.48783%	-	1,01	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,00	-	-
Paramount Global 6.375%	-	0,90	-	-
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.49659%	-	0,89	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,88	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,83	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,23B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,23B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,23B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,88	4,33	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	4,09	4,69	3,66

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S&P 500 VIX	14,27	-0,58	-3,91%
Bitcoin Futuro	112.035,0	-470,0	-0,42%
Índice Dólar	97,792	-0,335	-0,34%

Petróleo Brent	67,71	+0,27	+0,40%
Petróleo WTI	64,34	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.477,90	+29,30	+0,85%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4050	-0,0123	-0,23%
EUR/BRL	6,3171	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	146,93	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,3512	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3042	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	3,9298	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	30,98	+0,32	+1,04%
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