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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Usd (0P0000XWDH)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842205741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWDH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000XWDH). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	35,670	29,750
Ações	0,150	0,150	0,000
Título	89,540	90,310	0,770
Preferenciais	4,390	4,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,881
Índice Preço/Valor Contábil	0,220	1,176
Índice Preço/Vendas	0,178	0,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,132	5,743
Retorno com dividendos	-	3,290
Crescimento de lucros em 5 anos	-	45,418

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	100,000	78,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,64	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.38171%	-	1,04	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	1,02	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,98	-	-
Paramount Global 6.375%	-	0,91	-	-
Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.39891%	-	0,90	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,89	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,85	-	-
PRA Group Inc. 8.875%	-	0,80	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,28B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,28B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,28B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,92B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,92B	3,51	5,51	3,67

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S&P 500 VIX	17,23	+0,46	+2,74%
Bitcoin Futuro	117.020,0	+1.370,0	+1,18%
Índice Dólar	98,117	+0,134	+0,14%

Petróleo Brent	66,64	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	64,09	-0,26	-0,40%
Café Contrato C	296,70	+3,30	+1,12%
Soja Chicago	993,88	+9,88	+1,00%
Cacau NY	8.600,00	+130,00	+1,53%
Ouro	3.452,22	+18,82	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4575	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,3533	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,45	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3427	+0,0072	+0,54%
GBP/BRL	7,3289	+0,0320	+0,44%
CAD/BRL	3,9694	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	32,79	+0,44	+1,36%
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