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Bluebay Funds - Bluebay High Yield Esg Bond Fund S - Usd (0P00011WFR)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968472380

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WFR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - U (0P00011WFR). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	17,710	15,980
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	96,040	97,280	1,240
Conversíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,731
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,860
Índice Preço/Vendas	0,897	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,774
Retorno com dividendos	-	7,792
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,726

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,079	58,859
Não alocado	16,528	28,482
Governo	7,820	49,303
Derivativo	-16,042	37,087

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,82	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1,40	102,77	-0,22%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,40	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,36	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,34	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	1,25	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,18	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1,14	-	-
Fressnapf Holding SE 5.25%	XS2910536452	1,03	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,23B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,23B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,23B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,94B	4,03	4,58	3,56
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,88	4,33	-

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US 30	45.596,5	-40,4	-0,09%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.345,0	-590,0	-0,53%
Índice Dólar	97,917	+0,179	+0,18%

Petróleo Brent	67,55	-0,43	-0,63%
Petróleo WTI	64,14	-0,46	-0,71%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	146,92	+0,05	+0,03%
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