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Bnp Paribas Master Di Fi Renda Fixa Referenciado (0P0000V2CT)

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Dados históricos de BNP PARIBAS MASTER DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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01/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRMAS0CTF008

S/N: 12.241.280/0001-09

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V2CT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP PARIBAS MASTER DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000V2CT). Nossos dados do BNP PARIBAS MASTER DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,470	11,490	0,020
Título	88,140	88,140	0,000
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	83,893	10,543
Índice Preço/Valor Contábil	16,524	1,381
Índice Preço/Vendas	4,089	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	72,202	11,504
Retorno com dividendos	0,216	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	23,946	13,548

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,130	3.515,600
Corporativo	29,609	13,521
Não alocado	9,879	2.541,470

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11,87	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	11,86	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	6,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5,47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.4%	BRCNHCLFI3E5	2,07	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.3993%	BRPTSGLFI1P7	2,03	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.58%	BRBPACLFNVE0	1,77	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 0.80001%	BRSCDILFI8A5	1,72	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,26B	1,84	10,29	12,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,83B	2,16	12,24	12,22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,55B	2,04	13,40	9,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,5B	1,87	11,10	12,55
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	2,4B	3,02	12,80	9,74

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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