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BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811)

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1,550 +0,003 +0,21%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

163811 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 163811. Você encontrará o preço de fechamento do fundo BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.11.2025	1,550	1,550	1,550	1,550	0,21%
21.11.2025	1,546	1,546	1,546	1,546	-0,57%
20.11.2025	1,555	1,555	1,555	1,555	-0,20%
19.11.2025	1,558	1,558	1,558	1,558	0,00%
18.11.2025	1,558	1,558	1,561	1,558	-0,16%
17.11.2025	1,561	1,561	1,563	1,561	-0,11%
14.11.2025	1,563	1,563	1,563	1,563	-0,40%
13.11.2025	1,569	1,569	1,569	1,562	0,41%
12.11.2025	1,562	1,562	1,564	1,562	-0,09%
11.11.2025	1,564	1,564	1,566	1,564	-0,18%
10.11.2025	1,566	1,566	1,566	1,565	0,12%
07.11.2025	1,565	1,565	1,567	1,565	-0,15%
06.11.2025	1,567	1,567	1,567	1,563	0,27%
05.11.2025	1,563	1,563	1,563	1,561	0,13%
04.11.2025	1,561	1,561	1,567	1,561	-0,38%
03.11.2025	1,567	1,567	1,567	1,564	0,18%
31.10.2025	1,564	1,564	1,564	1,564	0,11%
30.10.2025	1,562	1,562	1,567	1,562	-0,30%
29.10.2025	1,567	1,567	1,567	1,561	0,39%
28.10.2025	1,561	1,561	1,562	1,561	-0,05%
27.10.2025	1,562	1,562	1,562	1,562	0,33%

Alta: 1,569

Baixa: 1,546

Diferença: 0,022

Média: 1,561

Var%: -0,430

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HSBC Global Inves.	32,540	+0,335	+1,04%
JPA 4 Asset Balan.	18.271,000	+31,000	+0,17%
Bosera AnHong 1-Y.	1,158	0,000	0,03%
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