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Boc Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811)

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1,550 0,000 0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

163811 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 163811. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Sustaining Double Interest Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	1,550	1,550	1,550	1,550	0,00%
29.08.2025	1,550	1,550	1,550	1,548	0,13%
28.08.2025	1,548	1,548	1,548	1,548	0,30%
27.08.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	-0,77%
26.08.2025	1,555	1,555	1,555	1,555	0,00%
25.08.2025	1,555	1,555	1,555	1,547	0,48%
22.08.2025	1,547	1,547	1,547	1,547	0,49%
21.08.2025	1,540	1,540	1,540	1,540	0,06%
20.08.2025	1,539	1,539	1,539	1,539	0,15%
19.08.2025	1,536	1,536	1,536	1,536	-0,08%
18.08.2025	1,538	1,538	1,538	1,537	0,05%
15.08.2025	1,537	1,537	1,537	1,537	0,35%
14.08.2025	1,531	1,531	1,531	1,531	-0,25%
13.08.2025	1,535	1,535	1,535	1,530	0,37%
12.08.2025	1,530	1,530	1,530	1,530	-0,18%
11.08.2025	1,532	1,532	1,532	1,532	0,10%
08.08.2025	1,531	1,531	1,532	1,531	-0,07%
07.08.2025	1,532	1,532	1,533	1,532	-0,04%
06.08.2025	1,533	1,533	1,533	1,533	0,51%
05.08.2025	1,525	1,525	1,525	1,525	0,33%
04.08.2025	1,520	1,520	1,520	1,512	0,50%

Alta: 1,555

Baixa: 1,512

Diferença: 0,043

Média: 1,538

Var%: 2,506

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Schroder Internat.	191,723	+0,056	+0,03%
Capital Group Glo.	22,950	-0,090	-0,39%
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