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Boc Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811)

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1,548 -0,002 -0,10%

19/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 163811

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811). Nossos dados do BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,040	2,040
Ações	19,760	19,760
Título	39,840	39,840
Conversíveis	29,060	29,060
Outros	9,300	9,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,073	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	2,257
Índice Preço/Vendas	2,107	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,759	14,489
Retorno com dividendos	2,135	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	14,769	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,390	21,626
Serviços Financeiros	21,910	17,085
Tecnologia	18,560	21,230
Materiais Básicos	10,920	18,466
Saúde	7,330	10,367
Imóveis	3,840	4,027
Consumo Não-Cíclico	3,740	10,914
Consumo Cíclico	3,270	12,221
Energia	2,540	3,848
Serviços de Comunicação	1,500	6,873

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	14,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	9,58	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	7,62	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	4,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2,92	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,23	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	1,13	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,04	-	-
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	1,02	18,65	+0,43%
HUNAN CHANGYUAN LICO CO.,LTD. BOND	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,87	1,63	2,45
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,86	1,65	2,45
BOC Money Market A	45,21B	0,93	1,74	2,28
BOC Money Market B	45,21B	1,10	1,98	2,53
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,20	2,72	-

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US 30	46.248,1	-66,5	-0,14%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	114.432,0	-1.138,0	-0,98%
Índice Dólar	97,412	+0,142	+0,15%

Petróleo Brent	67,06	+0,38	+0,57%
Petróleo WTI	62,75	+0,35	+0,56%
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Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2618	+0,0087	+0,14%
EUR/Dólar	1,1733	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,34	+0,37	+0,25%
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GBP/BRL	7,1738	-0,0009	-0,01%
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