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Boc Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811)

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18/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 163811

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A (163811). Nossos dados do BOC Sustaining Double Interest Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,380	5,380
Ações	18,890	18,890
Título	12,270	12,270
Conversíveis	70,530	70,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,287	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	2,991	2,165
Índice Preço/Vendas	3,600	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,137	13,589
Retorno com dividendos	1,411	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	34,532	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,020	23,176
Tecnologia	21,490	20,410
Energia	15,500	8,433
Materiais Básicos	5,100	15,118
Utilidades	5,080	9,940
Consumo Cíclico	1,810	14,316

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	8,34	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	5,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	5,78	-	-
Zhejiang XCC	CNE1000030D1	3,55	42,33	+2,44%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	3,53	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	3,44	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	3,14	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	2,59	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,49	38,33	-2,29%
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,77	1,64	2,48
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,77	1,67	2,47
BOC Money Market A	45,21B	0,83	1,75	2,30
BOC Money Market B	45,21B	0,97	1,99	2,54
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,17	2,87	-

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Índice Dólar	97,910	-0,107	-0,11%

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Petróleo WTI	62,07	-0,63	-1,00%
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Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,29	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3492	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0014	+0,12%
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