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Bosera Value Growth Fund (050001)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Value Growth Fund (050001). Nossos dados do Bosera Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,910	10,910
Ações	72,360	72,360
Título	12,500	12,500
Outros	4,220	4,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,727	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,047	2,547
Índice Preço/Vendas	1,414	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,672	12,000
Retorno com dividendos	2,578	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	11,706	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,940	22,847
Materiais Básicos	24,510	9,338
Tecnologia	19,800	31,402
Saúde	11,770	8,215
Serviços Financeiros	6,090	9,272
Consumo Não-Cíclico	5,280	9,153
Energia	3,520	4,907
Consumo Cíclico	1,450	13,287
Imóveis	0,630	3,055

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	6,43	280,67	+0,28%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	6,14	-	-
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	4,60	58,17	+3,05%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	4,16	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,80	21,29	+0,57%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	3,49	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 8	-	3,08	-	-
Xiamen Faratronic	CNE000001D72	3,05	117,89	+4,33%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,99	63,40	+0,92%
Electric Connector	CNE100003472	2,99	47,15	+2,19%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	5,86B	6,82	1,48	-
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	5,86B	7,07	1,88	4,43
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	4,85B	2,79	-6,95	2,63
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,09B	14,71	-5,99	4,07
Bosera Emerging Growth Fund	1,91B	22,12	-1,66	3,57

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Mercer Passive Gl.	187,490	+0,030	+0,02%
ICATU VANGUARDA F.	3,742	+0,001	+0,02%
SWAD	15.000,0	+1.800,0	+13,64%