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Bosera Value Growth Fund (050001)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Value Growth Fund (050001). Nossos dados do Bosera Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,320	13,320
Ações	69,500	69,500
Título	12,170	12,170
Outros	5,010	5,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,103	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	2,212
Índice Preço/Vendas	1,544	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,837	9,656
Retorno com dividendos	4,283	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	16,902	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,380	11,743
Industriais	24,080	24,258
Tecnologia	18,380	24,851
Saúde	13,270	9,773
Energia	8,060	7,607
Consumo Não-Cíclico	5,360	10,946
Serviços Financeiros	2,150	7,361
Serviços de Comunicação	1,710	4,138
Imóveis	0,610	3,069

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,65	31,05	+1,77%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	3,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,66	-	-
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3,63	43,86	-0,02%
Zhuzhou CRRC Times Electric	CNE100004QK2	3,61	44,96	-2,30%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,49	37,16	+1,36%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,37	256,72	-2,79%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,28	1.509,00	+0,70%
Xj Electric A	CNE0000007F6	3,25	26,09	-1,47%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	14,26B	20,37	11,35	13,11
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	7,14B	14,03	-4,52	8,55
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	7,14B	13,64	-4,90	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,72B	0,69	-12,06	7,64
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,56B	-10,44	-17,18	5,39

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US 30	44.862,3	+2,0	+0,00%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	93.395,0	+725,0	+0,78%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	72,43	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	68,86	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	983,00	-2,00	-0,20%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.655,72	+9,42	+0,36%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8100	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,0976	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0495	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	152,99	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2574	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,3060	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,1351	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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