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Bosera Value Growth Fund (050001)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Value Growth Fund (050001). Nossos dados do Bosera Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,500	3,500
Ações	76,010	76,010
Título	17,620	17,620
Outros	2,870	2,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,940	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	2,474	2,569
Índice Preço/Vendas	1,666	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,169	10,231
Retorno com dividendos	3,105	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	20,839	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,880	20,829
Materiais Básicos	20,060	9,672
Saúde	18,450	14,470
Consumo Não-Cíclico	16,290	11,188
Tecnologia	9,440	27,316
Consumo Cíclico	5,200	9,794
Serviços Financeiros	2,530	6,242
Energia	2,170	5,406

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,22	1.648,45	-0,03%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5,54	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	4,46	198,81	-0,27%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,15	32,07	-0,71%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	4,15	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,13	31,79	-1,46%
Jianghai Capacitor A	CNE100000V79	3,56	14,85	+0,75%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	3,48	-	-
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3,09	38,75	+0,99%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	3,01	87,55	-1,49%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	12,2B	5,95	9,81	12,42
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,12B	6,08	-8,29	9,77
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,12B	5,94	-8,66	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,65B	1,28	-12,68	9,74
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,61B	-6,78	-18,87	7,82

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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