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Brandes Corporate Focus Bond Fund Class A Unhedge (0P0000A368)

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7,066 -0,030 -0,43%

15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Bridgehouse Asset Managers

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A368 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A368. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Brandes Corporate Focus Bond Fund Class A Unhedge para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	7,066	7,066	7,066	7,066	-0,43%
14.07.2025	7,096	7,096	7,096	7,096	0,01%
11.07.2025	7,095	7,095	7,113	7,095	-0,24%
10.07.2025	7,113	7,113	7,113	7,113	0,00%
09.07.2025	7,113	7,113	7,113	7,113	0,20%
08.07.2025	7,098	7,098	7,098	7,098	-0,09%
07.07.2025	7,105	7,105	7,105	7,105	-0,17%
04.07.2025	7,117	7,117	7,117	7,117	0,03%
03.07.2025	7,115	7,115	7,115	7,115	-0,10%
02.07.2025	7,122	7,122	7,122	7,122	-0,15%
30.06.2025	7,133	7,133	7,133	7,115	0,25%
27.06.2025	7,115	7,115	7,115	7,115	-0,07%
26.06.2025	7,120	7,120	7,120	7,109	0,16%
25.06.2025	7,109	7,109	7,109	7,109	0,07%
24.06.2025	7,103	7,103	7,103	7,094	0,13%
23.06.2025	7,094	7,094	7,094	7,094	0,20%
20.06.2025	7,079	7,079	7,079	7,079	0,05%
19.06.2025	7,076	7,076	7,076	7,076	0,01%
18.06.2025	7,075	7,075	7,075	7,075	0,03%
17.06.2025	7,073	7,073	7,077	7,061	0,17%
16.06.2025	7,061	7,061	7,077	7,061	-0,23%

Alta: 7,133

Baixa: 7,061

Diferença: 0,072

Média: 7,099

Var%: -0,158

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EUR/Dólar	1,1651	+0,0049	+0,42%
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CAD/BRL	4,0530	+0,0014	+0,04%

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Brandes Corporate.	7,066	-0,030	-0,43%
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Schroder Internat.	435,535	+8,140	+1,90%
Eastspring Invest.	22,579	-0,037	-0,16%
Snam SpA 3.875 19.	0,000	0,000	0,00%
Parvest Equity Ja.	1.959,560	+12,830	+0,66%
Liberbank Dinero .	968,709	-0,507	-0,05%
Swisscanto CH Pen.	103,335	+0,062	+0,06%