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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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23/07 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UA4W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Nossos dados do CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	0,890	0,030
Título	99,140	99,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,559	45,929
Corporativo	35,616	28,082
Não alocado	0,825	15,163

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	27,98	-	-
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	14,22	14.857,386	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	7,78	0,114	-100,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	3,47	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,65	15.108,990	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,21	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	2,12	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	1,75	-	-
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	1,72	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	1,70	4.337,083	+0,09%

Outros principais fundos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	395,12M	1,26	9,09	9,27
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	335,74M	13,20	10,98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	203,19M	13,94	8,32	0,25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	108,91M	5,14	11,80	8,61
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	61,65M	1,72	6,70	8,19

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US 30	40.622,0	+686,9	+1,72%
S&P 500 VIX	16,39	-2,07	-11,21%
Bitcoin Futuro	68.240,0	+2.405,0	+3,65%
Índice Dólar	104,075	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	80,58	-1,79	-2,17%
Petróleo WTI	76,44	-1,84	-2,35%
Café Contrato C	230,55	-4,15	-1,77%
Soja Chicago	1.071,75	-44,25	-3,97%
Cacau NY	8.057,00	+252,00	+3,23%
Ouro	2.385,70	+32,20	+1,37%
Açúcar NY nº11	18,47	-0,19	-1,02%

Dólar/BRL	5,6561	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,1282	+0,0027	+0,04%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	153,77	-0,16	-0,10%
GBP/Dólar	1,2869	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,2798	+0,0229	+0,32%
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