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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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20/02 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 3,76B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM
ISIN:  BRCAMTCTF009 
S/N:  02.536.364/0001-16
Classe de Ativo:  Outros
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 199,958 +0,090 +0,04%

Holdings 0P0000UA4W

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Nossos dados do CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,610 0,760 0,150
Título 99,380 99,390 0,010

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 67,798 46,370
Corporativo 31,749 28,046
Não alocado 0,453 14,236

Alocação Regional

  • América Latina
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Tesouro IPCA+ Maio 2045 BRSTNCNTB0A6 17,59 4.317,208 +0,57%
  Tesouro Selic Março 2026 BRSTNCLF1RE0 9,94 14.484,180 +0,04%
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03YS0 8,42 - -
  Tesouro Selic Março 2027 BRSTNCLF1RG5 8,23 14.446,336 +0,00%
  Tesouro Selic Setembro 2027 BRSTNCLF1RH3 6,01 14.428,790 +0,04%
Caixa Economica Federal 0% BRBCEFC03YT8 5,51 - -
  Tesouro Selic Setembro 2026 BRSTNCLF1RF7 3,29 14.470,680 +0,04%
BCO Itau Sa 0.867% BRBITALFN1U4 2,33 - -
  Tesouro Selic Março 2025 BRSTNCLF1RC4 2,33 14.493,408 +0,00%
Banco Bradesco S.A. 0.75% BRBBDCLFC5A3 2,26 - -

Outros principais fundos por Safra Wealth DTVM Ltda.

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 399,57M 15,13 7,40 9,93
  CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO 318,17M 13,20 10,98 -
  STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT 198,44M 13,94 8,32 0,25
  CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND 103,37M 12,85 10,28 8,57
  OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI 60,26M 12,83 3,54 8,42
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