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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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26/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UA4W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Nossos dados do CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,630	0,040
Título	98,410	98,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,670	47,039
Corporativo	29,688	28,323
Não alocado	0,642	14,778

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	36,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,83	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	7,07	0,048	-2,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,38	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,21	16.136,600	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	1,90	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1,77	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1,67	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1,44	-	-

Outros principais fundos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	446,45M	6,13	11,09	9,06
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	371,93M	1,06	12,49	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209,08M	4,19	9,41	-0,32
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	102,37M	9,57	12,03	8,59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	63,36M	2,00	8,33	7,97

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US 30	43.247,5	+55,5	+0,13%
S&P 500 VIX	22,78	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	84.617,5	-1.137,5	-1,33%
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Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
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