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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000124CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,810	34,860	0,050
Título	65,180	65,840	0,660

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,146	14,577
Não alocado	34,813	17,261
Corporativo	23,041	49,917

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5,09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4,17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3,51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3,33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2,94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,18B	9,40	8,70	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,18B	8,96	8,28	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,71B	8,85	7,85	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,71B	9,23	8,23	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,38B	15,59	14,27	10,34

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