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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000124CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,380	30,500	0,120
Título	69,630	77,480	7,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,703	15,592
Não alocado	30,372	16,506
Corporativo	8,925	51,841

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	9,65	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	6,62	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	6,15	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 16 Oct 28	-	3,39	-	-
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	3,05	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	2,81	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	2,43	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 15 Apr 32	-	2,23	-	-
Letshego Bank Namibia Ltd. 9.758%	NA000A3L6QR7	2,13	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	6,23B	5,14	9,05	8,36
Capricorn High Yield Fund B	6,23B	4,90	8,63	7,93
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,88B	4,66	8,34	7,74
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,88B	4,87	8,72	8,12
Capricorn Bond Fund C	1,6B	7,05	15,30	10,73

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US 30	45.014,5	-530,4	-1,16%
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Bitcoin Futuro	111.577,5	+2.132,5	+1,95%
Índice Dólar	98,192	+0,502	+0,51%

Petróleo Brent	69,08	+0,93	+1,36%
Petróleo WTI	65,56	+1,55	+2,42%
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Dólar/BRL	5,4560	+0,0161	+0,30%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,23	+1,03	+0,70%
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