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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000124CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,380	30,500	0,120
Título	69,630	77,480	7,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,703	16,556
Não alocado	30,372	15,806
Corporativo	8,925	51,300

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	9,65	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	6,62	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	6,15	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 16 Oct 28	-	3,39	-	-
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	3,05	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	2,81	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	2,43	-	-
Swap Absa Recieve Float 3M Jibar 15 Apr 32	-	2,23	-	-
Letshego Bank Namibia Ltd. 9.758%	NA000A3L6QR7	2,13	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	6,44B	6,01	9,15	8,37
Capricorn High Yield Fund B	6,44B	5,74	8,73	7,95
Capricorn Enhanced Cash Fund A	5,88B	5,32	8,36	7,75
Capricorn Enhanced Cash Fund C	5,88B	5,56	8,73	8,12
Capricorn Bond Fund C	1,66B	8,47	15,77	10,88

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US 30	46.215,4	+94,1	+0,20%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	112.620,0	-1.007,0	-0,89%
Índice Dólar	97,432	-0,086	-0,09%

Petróleo Brent	69,05	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	64,71	-0,28	-0,43%
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Soja Chicago	1.011,25	+2,75	+0,27%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1748	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,65	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0013	+0,10%
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CAD/BRL	3,8374	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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