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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0116473036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTEBANC SICAV SA (0P0000IT3R). Nossos dados do CARTEBANC SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	21,160	20,330
Ações	61,360	61,360	0,000
Título	31,200	31,670	0,470
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000
Outros	4,700	4,710	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,272	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	2,132
Índice Preço/Vendas	1,763	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,310	8,767
Retorno com dividendos	2,996	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,630	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,380	18,049
Serviços Financeiros	15,550	16,865
Serviços de Comunicação	14,080	8,030
Consumo Não-Cíclico	13,130	6,734
Consumo Cíclico	8,640	12,925
Energia	7,180	5,543
Saúde	6,030	10,973
Utilidades	5,660	3,891
Industriais	5,220	12,081
Materiais Básicos	2,550	5,963
Imóveis	0,580	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	5,39	45,789	+0,93%
CS Hybrid and Subordinated Debt FI	ES0125104002	5,20	13,312	0,00%
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	5,14	-	-
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	3,19	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,14	172,41	-0,34%
iShares Gold USD	CH0104136236	2,84	322,55	+0,42%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2,78	61,396	-0,21%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,65	98,89	-0,05%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	2,43	490,650	+0,05%
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	2,28	-	-

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	467,47M	3,98	14,84	6,76
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	135,69M	8,29	13,71	5,84
ES0172236004	74,38M	0,21	3,94	-
JIMINY CRICKET	70,62M	0,09	7,06	3,48
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	51,49M	7,74	4,93	0,85

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.311,1	+14,3	+0,23%
US 30	44.432,5	+90,3	+0,20%
S&P 500 VIX	16,96	+0,55	+3,35%
Bitcoin Futuro	119.500,0	+950,0	+0,80%
Índice Dólar	97,822	-0,376	-0,38%

Petróleo Brent	69,10	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	65,99	-0,06	-0,09%
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EUR/Dólar	1,1662	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,68	-1,15	-0,77%
GBP/Dólar	1,3466	+0,0057	+0,43%
GBP/BRL	7,5164	+0,0370	+0,49%
CAD/BRL	4,0742	+0,0089	+0,22%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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GS Emerging Marke.	93,140	+0,070	+0,08%
Deutsche Global I.	20,630	+0,010	+0,05%
F&C North America.	13,13	+0,03	+0,23%
AL CollegeCounts .	71,320	+0,380	+0,54%
Pictet CH Institu.	4.851,590	+27,040	+0,56%
DEGI Europa	0,360	0,000	0,00%