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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0116473036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTEBANC SICAV SA (0P0000IT3R). Nossos dados do CARTEBANC SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	21,160	20,330
Ações	61,360	61,360	0,000
Título	31,200	31,670	0,470
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000
Outros	4,700	4,710	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,272	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	2,127
Índice Preço/Vendas	1,763	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,310	8,759
Retorno com dividendos	2,996	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	9,630	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,380	17,591
Serviços Financeiros	15,550	16,836
Serviços de Comunicação	14,080	7,905
Consumo Não-Cíclico	13,130	6,682
Consumo Cíclico	8,640	12,848
Energia	7,180	5,515
Saúde	6,030	11,081
Utilidades	5,660	3,880
Industriais	5,220	12,564
Materiais Básicos	2,550	6,182
Imóveis	0,580	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	5,39	43,866	-1,28%
CS Hybrid and Subordinated Debt FI	ES0125104002	5,20	13,306	+0,00%
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	5,14	-	-
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	3,19	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,14	157,96	+0,13%
iShares Gold USD	CH0104136236	2,84	315,00	+0,61%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2,78	61,870	+0,90%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,65	98,74	-0,04%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	2,43	487,900	+1,19%
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	2,28	-	-

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	463,03M	1,94	11,66	6,30
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	134,28M	7,73	10,38	5,55
ES0172236004	73,92M	0,26	3,90	-
JIMINY CRICKET	69,53M	-1,11	5,35	3,00
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	50,73M	7,74	3,41	0,64

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EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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VOTORANTIM FUNDO .	5,282	+0,007	+0,14%
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