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Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q)

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20/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000189Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Premier Renta Fija PP (0P0000189Q). Nossos dados do Caser Premier Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,940	15,940	0,000
Título	84,060	84,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,667
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,107
Índice Preço/Vendas	3,755	3,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,800
Retorno com dividendos	0,297	0,903
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,461

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,826	54,359
Não alocado	15,941	14,001
Governo	14,567	23,239
Securitizado	6,667	5,329

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,09	101,510	+0,08%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	6,19	97,700	+0,26%
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	5,15	106,570	0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,60	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,51	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,48	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,08	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,85	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,83	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3,83	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	84,37M	0,76	-1,54	-
Caser Rentaja	5,13M	0,56	1,71	0,24
Plan Evo Rentaja CP	2,72M	0,56	1,71	0,33
Caser ARD PP	2,57M	0,35	1,35	-0,03
Caser Depositos 35 PP	2,13M	0,35	1,35	-0,14

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Bitcoin Futuro	87.500,0	+60,0	+0,07%
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Petróleo WTI	62,95	+0,54	+0,87%
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Açúcar NY nº11	17,81	-0,12	-0,67%

Dólar/BRL	5,8067	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
EUR/Dólar	1,1490	-0,0024	-0,21%
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