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Cathay Assets Allocation Neutral Fund (LP60056852)

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29,580 0,000 0,00%

19/07 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 411,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Cathay Securities Investment Trust

ISIN: TW000T3704Y1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60056852

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cathay Assets Allocation Neutral Fund (LP60056852). Nossos dados do Cathay Assets Allocation Neutral Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,000	11,000
Ações	57,600	57,600
Título	28,500	28,500
Outros	2,900	2,900

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,496	16,562
Índice Preço/Valor Contábil	3,176	3,221
Índice Preço/Vendas	2,417	1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,449	11,418
Retorno com dividendos	2,594	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	21,014	16,821

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	70,800	64,790
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,628
Industriais	5,690	10,991
Saúde	5,630	6,045
Materiais Básicos	5,200	10,710
Serviços Financeiros	3,680	4,303
Consumo Cíclico	2,950	6,572

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Govt Reconstruct	-	12,37	-	-
Taiwan Govt Reconstruct	-	12,31	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	11,00	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,44	1.175,00	-2,08%
LARGAN	TW0003008009	5,30	2.395,00	-1,03%
Asmedia	TW0005269005	3,92	1.820,00	-1,62%
Domestic bond (with repurchase Agreements))	-	3,65	-	-
TCI	TW0008436007	3,48	132,50	+1,15%
TCC Holdings	TW0001101004	3,00	23,80	-3,84%
Other Assets and Liabilities	-	2,90	-	-

Principais fundos de ações por Cathay Securities Investment Trust

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cathay Cathay Fund	7,02B	-0,45	23,05	15,12
Cathay Mandarin	1,15B	-1,69	-11,91	-3,50
Cathay Emerging Markets Fund	453,1M	7,09	14,75	5,39
Cathay Global Resources Fund	356,62M	-1,79	4,24	1,06

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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