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Ccb Principal Positive Allocation Balanced Fund (530012)

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3,261 -0,001 -0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530012

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Positive Allocation Balanced Fund (530012). Nossos dados do CCB Principal Positive Allocation Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,450	38,450	0,000
Ações	61,800	61,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,449	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	2,957	2,561
Índice Preço/Vendas	3,389	1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,833	10,760
Retorno com dividendos	2,947	2,351
Crescimento de lucros em 5 anos	11,415	12,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,140	12,003
Industriais	23,990	23,028
Consumo Cíclico	15,930	13,358
Materiais Básicos	13,060	11,196
Saúde	5,850	9,022
Serviços Financeiros	4,190	10,823
Tecnologia	3,850	24,174

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	9,85	57,00	-1,84%
Zijin Mining A	CNE100000B24	8,07	18,09	+0,17%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	8,01	179,18	-1,06%
Spring Airlines	CNE100001V45	6,84	57,29	-1,90%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,73	1.509,96	+0,06%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	4,17	5,78	-1,70%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	3,89	41,75	+0,51%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	3,85	147,81	-0,08%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	3,81	24,15	-2,97%
Gan Lee Pharmaceuticals	CNE100003ZH1	3,61	57,15	-0,14%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,56B	-0,63	0,56	1,31
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,51B	-4,39	-4,87	2,89
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,51B	-4,38	-4,97	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,22B	-9,08	-4,69	-0,83
CCB Principal Global Opportunity St	1,16B	-7,44	18,34	7,89

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US 30	42.513,0	-6,6	-0,02%
S&P 500 VIX	17,80	+0,11	+0,62%
Bitcoin Futuro	105.920,0	-400,0	-0,38%
Índice Dólar	98,709	-0,450	-0,45%

Petróleo Brent	64,71	-0,92	-1,40%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	346,13	+5,28	+1,55%
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Cacau NY	9.889,50	+114,50	+1,17%
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Açúcar NY nº11	16,78	-0,12	-0,71%

Dólar/BRL	5,6345	-0,0038	-0,07%
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EUR/Dólar	1,1423	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	142,78	-1,19	-0,83%
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BNP CALL 20488 US.	8,880	0,000	0,00%
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Vanguard Extended.	141,38	+1,97	+1,41%
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