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Ccb Principal Positive Allocation Balanced Fund (530012)

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3,567 -0,015 -0,42%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530012

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Positive Allocation Balanced Fund (530012). Nossos dados do CCB Principal Positive Allocation Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,400	28,400	0,000
Ações	72,010	72,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,745	18,111
Índice Preço/Valor Contábil	2,576	2,394
Índice Preço/Vendas	2,606	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,687	10,077
Retorno com dividendos	3,113	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	12,252	12,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,190	22,511
Industriais	13,730	20,139
Consumo Não-Cíclico	13,080	9,435
Serviços de Comunicação	12,920	4,404
Consumo Cíclico	12,100	11,521
Serviços Financeiros	10,900	11,560
Materiais Básicos	7,870	13,494
Saúde	7,520	9,914
Imóveis	0,690	2,267

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Telecom	CNE100004QG0	9,31	6,78	+0,15%
Fuyao Glass A	CNE000000230	8,71	72,35	-0,97%
Spring Airlines	CNE100001V45	6,41	54,14	+1,56%
Sangfor Tech A	CNE1000033T1	6,35	119,13	-1,55%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,81	55,10	-0,33%
Range Intelligent Computing Tech	CNE100001Z58	5,42	52,37	-1,97%
Gan Lee Pharmaceuticals	CNE100003ZH1	4,19	70,93	-2,45%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,09	1.467,97	+0,00%
Dawning Information Industry	CNE100001TW7	3,49	106,83	-2,81%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,04	25.02	+2.46%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,46B	24,69	4,38	6,39
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,41B	7,41	0,28	6,96
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,41B	7,31	0,18	-
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	8,15	24,13	11,05
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,06B	12,08	-6,70	4,26

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
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CRJ	2,450	0,000	0,00%
ITAÚ ACTIVE FIX 5.	28,308	+0,022	+0,08%
BNP Paribas Easy .	13,55	+0,03	+0,22%
Principal Bond Ma.	8,80	-0,02	-0,23%
Fondo Banorte Ixe.	4,108	+0,001	+0,02%