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Changxin Annually Open Bond Fund A (0P0000ZS9P)

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17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZS9P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZS9P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Changxin Annually Open Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.10.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	0,08%
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19.09.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,00%
12.09.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	-0,06%
05.09.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,05%
29.08.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	0,06%
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15.08.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	-0,06%
08.08.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,11%
01.08.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	0,11%
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18.07.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,06%
11.07.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	0,00%
04.07.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	0,11%
30.06.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,00%
27.06.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,00%
20.06.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,08%
13.06.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,08%

Alta: 1,048

Baixa: 1,044

Diferença: 0,004

Média: 1,046

Var%: 0,470

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