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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000THEB)

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07/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3Q4PM35

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEB). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	1,910	0,000
Ações	98,090	98,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,094	11,934
Índice Preço/Valor Contábil	1,738	1,708
Índice Preço/Vendas	1,859	2,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,129	7,057
Retorno com dividendos	3,044	3,649
Crescimento de lucros em 5 anos	15,448	12,104

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,690	42,473
Industriais	13,720	8,723
Imóveis	12,110	8,853
Saúde	11,740	5,923
Consumo Cíclico	10,070	7,125
Materiais Básicos	8,630	9,148
Energia	7,130	6,001
Utilidades	4,470	2,264
Tecnologia	1,550	2,432
Consumo Não-Cíclico	1,080	3,372
Serviços de Comunicação	0,830	6,411

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Awwal	SA0007879089	8,50	32,28	+1,19%
Budget saudi	SA000A0MWH44	7,42	72,20	-2,04%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6,56	36,20	+0,56%
Emaar properti	AEE000301011	4,92	15,250	-0,33%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,39	94,80	-0,47%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	4,31	129,20	+1,49%
Emaar Develop	AEE001901017	4,28	15,150	+0,33%
Gulf Marine	GB00BJVWTM27	3,50	19,60	-0,71%
Almoosa Health	SA1661VHUP11	3,50	176,00	-1,84%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,49	78,00	-0,06%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	11,28M	0,24	10,53	10,56
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	130,31M	-0,10	9,42	9,88
Charlemagne Magna MENA FundRG	36,74M	-13,41	7,60	9,76

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	117.485,0	+530,0	+0,45%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Charlemagne Magna.	64,806	-0,418	-0,64%
Pictet Short Term.	100.205	0	0,00%
601012	15,82	-0,02	-0,13%
Fivestar Japan Eq.	10.433,000	+39,000	+0,38%
DLTH	2,280	-0,010	-0,44%
Aviva Conviction .	268,640	+1,630	+0,61%
Caja Ingenieros 2.	7,944	-0,026	-0,33%
BlueBay Funds - B.	167,030	-0,060	-0,04%