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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000THEB)

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03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3Q4PM35

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEB). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	5,200	0,000
Ações	94,800	94,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,552	11,837
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,722
Índice Preço/Vendas	1,671	2,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,299	6,938
Retorno com dividendos	2,936	3,558
Crescimento de lucros em 5 anos	11,393	11,794

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,370	40,274
Imóveis	15,340	9,154
Industriais	12,060	8,741
Consumo Cíclico	11,910	7,471
Materiais Básicos	8,430	9,021
Saúde	8,260	5,513
Energia	7,110	6,007
Consumo Não-Cíclico	6,200	4,916
Utilidades	4,290	2,309
Serviços de Comunicação	1,030	6,669

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Emaar Develop	AEE001901017	8,17	10,950	-8,75%
Budget saudi	SA000A0MWH44	7,65	80.50	-3.13%
Saudi Awwal	SA0007879089	6,25	36,80	-1,87%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5,82	35,20	-1,81%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,19	100,60	-1,37%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	4,13	1,110	0,00%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	4,04	158,20	-4,12%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,81	138,80	-0,29%
Arabian pipe	SA0007879378	3,80	10,32	-2,27%
Emaar properti	AEE000301011	3,74	11,850	-2,47%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	9,97M	2,21	9,72	11,09
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	109,54M	2,10	8,57	10,40
Charlemagne Magna MENA FundRG	38,52M	1,39	12,91	12,18

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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PROINCREA INVESTM.	15,478	-0,012	-0,08%
Allianz Azioni Am.	52,610	-4,140	-7,30%
Amundi Funds - Gl.	5,343	-0,070	-1,29%
Standard Life Inv.	36,76	-1,36	-3,57%
Putnam Income Y	5,24	0,00	0,00%
Ibercaja Pensión .	12,480	+0,087	+0,70%