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Cmf Balanced Type Fd (217002)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Balanced Type Fund (217002). Nossos dados do China Merchants Balanced Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,240	2,240
Ações	44,530	44,530
Título	28,380	28,380
Outros	24,850	24,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,762	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	0,910	2,123
Índice Preço/Vendas	0,717	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,079	34,752
Retorno com dividendos	3,933	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	13,345	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,910	15,568
Imóveis	21,730	4,142
Energia	19,170	7,414
Industriais	12,930	21,526
Materiais Básicos	8,080	10,781
Tecnologia	4,910	19,319
Consumo Cíclico	4,540	13,969
Saúde	4,320	8,042
Consumo Não-Cíclico	0,420	10,690

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	8,00	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6,91	8,37	+0,48%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	6,34	10,29	-1,44%
22 Bank Of Nanjing Co.,ltd. 01	-	5,15	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	5,09	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	5,08	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	5,07	-	-
ICBC	CNE000001P37	3,47	7.01	-3.58%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,46	18,89	-1,56%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,76	9,15	+0,55%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	42,18B	1,22	-6,96	-
China Merchants Advanced Enterprise	10,15B	16,32	23,09	10,92
CMF CNI Bio Health Index	9,53B	0,43	-20,62	-
CMF Quantity Select Eq	5,07B	9,91	12,48	-
China Merchant Indus Sel Eq	3,04B	2,12	10,29	11,01

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.627,5	+23,4	+0,42%
US 30	40.956,5	+203,7	+0,50%
S&P 500 VIX	24,00	-0,60	-2,44%
Bitcoin Futuro	97.525,0	+415,0	+0,43%
Índice Dólar	99,515	-0,539	-0,54%

Petróleo Brent	61,80	-0,33	-0,53%
Petróleo WTI	58,90	-0,34	-0,57%
Café Contrato C	389,05	+4,40	+1,14%
Soja Chicago	1.055,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	8.717,50	-25,50	-0,29%
Ouro	3.268,09	+45,89	+1,42%
Açúcar NY nº11	17,06	-0,10	-0,58%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5020	+0,0958	+1,49%
EUR/Dólar	1,1347	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	144,64	-0,82	-0,56%
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GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
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Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Prime Balanced In.	1,661	+0,002	+0,10%
JM Arbitrage Adva.	32,161	+0,010	+0,04%
ETF WILLOW ICAV -.	82,85	+1,92	+2,37%
SAFRA GALILEO SPE.	278,024	+1,108	+0,40%