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Cmf Balanced Type Fd (217002)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Balanced Type Fund (217002). Nossos dados do China Merchants Balanced Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,240	2,240
Ações	44,530	44,530
Título	28,380	28,380
Outros	24,850	24,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,762	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	0,910	2,113
Índice Preço/Vendas	0,717	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,079	33,558
Retorno com dividendos	3,933	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	13,345	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,910	15,415
Imóveis	21,730	4,305
Energia	19,170	7,315
Industriais	12,930	20,778
Materiais Básicos	8,080	10,720
Tecnologia	4,910	19,139
Consumo Cíclico	4,540	14,426
Saúde	4,320	8,006
Consumo Não-Cíclico	0,420	10,752

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	8,00	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6,91	8,01	-0,37%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	6,34	10,22	-0,29%
22 Bank Of Nanjing Co.,ltd. 01	-	5,15	-	-
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	5,09	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	5,08	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	5,07	-	-
ICBC	CNE000001P37	3,47	7,79	-0,64%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,46	21,04	+3,29%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,76	8,87	0,00%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	39,7B	-8,21	-13,13	13,41
CMF CNI Bio Health Index	9,18B	17,06	-12,56	-0,58
China Merchants Advanced Enterprise	8,13B	23,52	21,11	11,40
CMF Quantity Select Eq	4,9B	23,70	13,91	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,87B	6,07	12,84	11,65

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Oberweis Internat.	23,86	-0,10	-0,42%
PIMCO Funds: Glob.	33,240	-0,010	-0,03%
BRADESCO FUNDO DE.	7,557	+0,004	+0,05%
RVT/ETH	0,00005000	0,00000000	0,00%