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Cmf Balanced Type Fd (217002)

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25/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Balanced Type Fund (217002). Nossos dados do China Merchants Balanced Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,620	7,620
Ações	49,610	49,610
Título	24,660	24,660
Outros	18,110	18,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,536	2,209
Índice Preço/Vendas	1,060	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,445	33,405
Retorno com dividendos	2,610	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	14,807	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,140	11,932
Imóveis	16,410	3,713
Saúde	15,250	8,575
Industriais	15,070	19,992
Consumo Não-Cíclico	12,300	10,133
Serviços Financeiros	7,930	18,810
Tecnologia	6,320	20,957
Consumo Cíclico	4,120	11,898
Energia	1,080	5,129
Utilidades	0,390	6,262

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	8,08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	6,93	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5,64	7,73	+0,91%
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	5,57	-	-
23 Agricultural Bank Of China Limited 01	-	5,54	-	-
22 Bank Of Nanjing Co.,ltd. 01	-	5,48	-	-
Chifeng Jilong Gold Mining	CNE000001H94	4,76	28,10	-0,46%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,97	22,27	+0,54%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,80	70,09	-3,02%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,15	27,23	+0,96%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	39,7B	1,87	-10,68	16,28
CMF CNI Bio Health Index	9,18B	20,05	-10,75	1,69
China Merchants Advanced Enterprise	8,13B	30,94	24,76	13,24
CMF Quantity Select Eq	4,9B	37,35	18,21	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,87B	17,71	16,87	14,96

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.618,3	+13,5	+0,20%
US 30	46.072,6	+125,3	+0,27%
S&P 500 VIX	16,86	+0,12	+0,72%
Bitcoin Futuro	109.070,0	-155,0	-0,14%
Índice Dólar	98,042	-0,173	-0,18%

Petróleo Brent	69,51	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	65,18	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.010,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.776,40	+5,30	+0,14%
Açúcar NY nº11	15,71	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1680	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	149,83	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3355	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1643	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,8449	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
China Merchants B.	1,690	0,000	0,00%
UB Smart	199,701	-0,016	-0,01%
DJ Sustainability.	4.351,44	-43,91	-1,00%
Sanlam Investment.	45,358	+0,052	+0,12%
Nomura My Balance.	45.710,000	+141,000	+0,31%
Morgan Stanley In.	71,370	-0,510	-0,71%
Fidelity Far East.	59,675	+0,703	+1,19%
UBS CH Institutio.	907,330	-0,670	-0,07%