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Cmf Cash Value-added Money B (217014)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 217014

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Cash Value-Added Money Fund B (217014). Nossos dados do China Merchants Cash Value-Added Money Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	56,690	56,690
Título	1,030	1,030
Outros	42,280	42,280

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,688	57,093
Corporativo	1,029	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	44,05	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.12 202308	-	2,60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	1,36	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 60TH ISSUANCE	-	1,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SCP SERIES 3	-	1,03	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 42TH ISSUANCE	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	162,79B	0,79	1,90	2,83
CMF ZhaoQianBao Money Market B	162,79B	0,79	1,90	2,84
CMF ZhaoQianBao Money Market C	162,79B	0,79	1,90	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	49,87B	0,74	1,77	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	49,87B	0,84	2,02	-

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GBP/BRL	6,9566	+0,0030	+0,04%
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