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Cmf Cash Value-added Money B (217014)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,9B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 217014

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Cash Value-Added Money Fund B (217014). Nossos dados do China Merchants Cash Value-Added Money Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,160	30,160	0,000
Outros	69,840	69,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	30,160	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	14,38	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	2,16	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,45	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	1,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	1,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 49TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 79TH ISSUANCE	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,54	1,79	2,67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,43	1,67	2,37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,66	1,92	2,61

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Petróleo WTI	69,61	-0,01	-0,01%
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Dólar/JPY	157,68	-0,32	-0,20%
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GBP/BRL	7,7460	+0,0013	+0,02%
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