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China Nature Stable Dual Income Bond Fund (350006)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 350006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Nature Stable Dual Income Bond Fund (350006). Nossos dados do China Nature Stable Dual Income Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,290	15,290
Ações	0,070	0,070
Título	52,910	52,910
Outros	31,720	31,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,579	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	0,490	2,165
Índice Preço/Vendas	3,016	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,589
Retorno com dividendos	5,411	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,622

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	10,54	-	-
XI'AN HI-TECH HOLDING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	9,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,65	-	-
WEIFANG BINCHENG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,45	-	-
Bank of Shanghai	CNE100002FM5	0,07	10,46	-0,10%
Merchant Express A	CNE1000032B1	0,00	11,49	+0,52%
IEIT SYSTEMS	CNE0000012M2	0,00	53,69	-1,85%
CGN	CNE100003N43	0,00	3,72	+0,54%
WebRAY Tech (Beijing) Co Ltd Class A Shares	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Nature Tian De Li Money Mark	555,17M	0,79	1,62	2,20
China Nature Enhance Convertible A	57,22M	3,22	0,08	0,90
China Nature Enhance Convertible B	57,22M	2,98	-0,34	0,49

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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