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China Nature Stable Dual Income Bond Fund (350006)

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1,134 -0,001 -0,06%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 350006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Nature Stable Dual Income Bond Fund (350006). Nossos dados do China Nature Stable Dual Income Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,290	15,290
Ações	0,070	0,070
Título	52,910	52,910
Outros	31,720	31,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,579	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	0,490	2,185
Índice Preço/Vendas	3,016	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,390
Retorno com dividendos	5,411	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,620

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	10,54	-	-
XI'AN HI-TECH HOLDING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	9,78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,65	-	-
WEIFANG BINCHENG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,45	-	-
Bank of Shanghai	CNE100002FM5	0,07	10,76	-0,74%
Merchant Express A	CNE1000032B1	0,00	12,66	+0,72%
IEIT SYSTEMS	CNE0000012M2	0,00	50,96	+2,08%
CGN	CNE100003N43	0,00	3,65	0,00%
WebRAY Tech (Beijing) Co Ltd Class A Shares	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Nature Tian De Li Money Mark	1,19B	0,44	1,62	2,26
China Nature Enhance Convertible A	56,29M	0,38	0,02	-0,75
China Nature Enhance Convertible B	56,29M	0,25	-0,38	-1,14

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,4	-1,4	-0,02%
US 30	42.428,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.727,5	+622,5	+0,59%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,56	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,22	-8,98	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,01	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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