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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 41,740 | 41,740 | 0,000 |
Outros | 58,260 | 58,260 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 30,89 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 2,05 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE | - | 1,26 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE | - | 1,13 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE | - | 1,03 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE | - | 0,94 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE | - | 0,92 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE | - | 0,88 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE | - | 0,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM C | 241,72B | 1,73 | 1,97 | 2,92 | ||
China Southern Cash Express MM E | 241,72B | 1,57 | 1,79 | 2,74 | ||
China Southern Cash Express MM B | 241,72B | 1,67 | 1,90 | 2,85 | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 166,3B | 1,65 | 1,94 | - | ||
China Southern Daily Income MMKt B | 166,3B | 1,87 | 2,18 | - |
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