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China Southern Tiantianli Mmkt A (003473)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,35B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003473

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Daily Income MMKt A (003473). Nossos dados do China Southern Daily Income MMKt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,250	44,250	0,000
Outros	55,750	55,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,245	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,93	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 406	-	1,85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD395	-	0,93	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,81	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD251	-	0,75	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD261	-	0,72	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD345	-	0,63	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD115	-	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt B	159,35B	0,44	2,10	-

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Petróleo WTI	62,98	+0,38	+0,61%
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Cacau NY	8.072,00	+70,00	+0,87%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/BRL	6,6890	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,1398	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	141,87	-0,04	-0,03%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
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