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China Southern Cash-management Mmkt A (000816)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000816

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Finance Exchange MMkt A (000816). Nossos dados do China Southern Finance Exchange MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,550	66,550	0,000
Outros	33,450	33,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,553	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	54,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,26	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,26	1,86	2,77
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,27	1,93	2,84
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,24	1,75	2,66
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,25	1,78	2,71
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,26	1,88	-

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Índice Dólar	103,864	-0,085	-0,08%

Petróleo Brent	74,53	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	71,29	+0,09	+0,13%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0800	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	149,87	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,2929	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,3460	-0,0228	-0,31%
CAD/BRL	3,9759	+0,0114	+0,29%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
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