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China Southern Cash-management Mmkt A (000816)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000816

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Finance Exchange MMkt A (000816). Nossos dados do China Southern Finance Exchange MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,080	45,080	0,000
Outros	54,920	54,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,078	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,77	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 74TH ISSUANCE	-	2,48	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD174	-	1,86	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 172	-	1,86	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD145	-	1,62	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD334	-	1,25	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD143	-	1,24	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD345	-	1,00	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD166	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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