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China Southern Cash-management Mmkt H (511810)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE0999009S8

Classe de Ativo: Título

Holdings 511810

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Finance Exchange MMkt H (511810). Nossos dados do China Southern Finance Exchange MMkt H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,550	66,550	0,000
Outros	33,450	33,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,553	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	54,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,26	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,12	1,87	2,80
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,12	1,94	2,87
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,11	1,76	2,69
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,11	1,79	2,74
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,12	1,90	-

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Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Dólar/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
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GBP/BRL	7,2170	+0,0308	+0,43%
CAD/BRL	4,0302	+0,0052	+0,13%

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Casas Bahia ON	3,28	+0,20	+6,49%
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