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China Southern Jin Li Periodic Open Bd A (0P0000VU0D)

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15/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001N78

Classe de Ativo: Título

0P0000VU0D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo China Southern Jin Li Periodic Open Bd A (ISIN: CNE100001N78). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,2%

Fechamento Anterior1,02

Classificação de risco

Rendimento TTM3,51%

ROEN/A

EmissorChina Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Turnover0%

ROAN/A

Data de início17.05.2012

Total de ativos1,31B

Despesas0,81%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaCorporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1019	1017	1040	1151	1261	1732
Retorno do fundo	1.88%	1.68%	4.01%	4.79%	4.74%	5.65%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	248B	0,68	1,72	2,57
China Southern Cash Express MM B	248B	0,72	1,80	2,64
China Southern Cash Express MM C	248B	0,76	1,87	2,71
China Southern Cash Express MM E	248B	0,67	1,69	2,52
China Southern Daily Income MMKt A	156,31B	0,72	1,80	-

Principais fundos para a categoria Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Pure Bond Fund A	28,29B	1,11	4,18	4,44
GF Pure Bond Fund C	28,29B	0,92	3,76	4,08
E Fund Credit Bond Fund A	20,68B	1,07	4,02	4,53
E Fund Credit Bond Fund B	20,68B	0,87	3,60	4,14
Orient Tianyi Bond	16,99B	1,89	4,90	4,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	5,36	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF SHAANXI PROVINCE BOND 2024 43	-	4,75	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,87	-	-
SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3,85	-	-
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	3,84	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Neutro	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Compra

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Bund Tf 0,25% Fb2.	97,59	-0,01	-0,01%