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China Southern Ju Li Periodic Open Bd A (0P0000ZS9O)

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Dados históricos de China Southern Ju Li Periodic Open Bd A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,120 +0,080 +7,80%

14/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZS9O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Ju Li Periodic Open Bd A (0P0000ZS9O). Nossos dados do China Southern Ju Li Periodic Open Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,800	0,800
Título	56,480	56,480
Outros	42,720	42,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,346	34,409
Governo	15,133	36,276
Não alocado	0,798	10,938

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 State Dev.& Invest. Corp 12	-	15,28	-	-
20 China Development Bank 06	-	15,13	-	-
18 BMW Automotive Finance (China) Co Ltd. 01	-	9,23	-	-
19 China Everbright GroupLtd	-	9,12	-	-
18 Yanzhou Coal Mining Grp Co., Ltd MTN008	-	7,71	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	248B	0,47	1,75	2,65
China Southern Cash Express MM B	248B	0,50	1,83	2,71
China Southern Cash Express MM C	248B	0,53	1,90	2,78
China Southern Cash Express MM E	248B	0,47	1,72	2,60
China Southern Daily Income MMKt A	156,31B	0,50	1,84	-

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Ibovespa Futuros	137.520	-440	-0,32%
US 500	5.903,7	-8,0	-0,13%
US 30	42.058,3	-211,8	-0,50%
S&P 500 VIX	19,03	+0,46	+2,48%
Bitcoin Futuro	104.692,5	-1.045,0	-0,99%
Índice Dólar	98,795	-0,464	-0,47%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,12	+2,33	+3,83%
Café Contrato C	344,05	+1,60	+0,47%
Soja Chicago	1.036,63	-4,38	-0,42%
Cacau NY	9.480,00	-311,00	-3,18%
Ouro	3.397,20	+81,80	+2,47%
Açúcar NY nº11	16,89	-0,16	-0,94%

Dólar/BRL	5,6980	-0,0244	-0,43%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0069	+0,61%
Dólar/JPY	142,94	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0063	+0,47%
GBP/BRL	7,7067	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,1549	-0,0100	-0,24%

Petrobras PN	31,23	+0,33	+1,07%
Vale ON	52,45	+0,35	+0,67%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,57	+0,35	+3,80%
IRB Brasil ON	49,11	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	41,83	-0,52	-1,23%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
China Southern Ju.	1,120	+0,080	+7,80%
Fondo BBVA Bancom.	85,883	+0,440	+0,52%
OAT FRGOVT 4 25-A.	99,970	-0,570	-0,57%
IDFC Cash Fund Re.	1.001,276	+0,164	+0,02%
Fondo Estrategico.	13,787	+0,010	+0,07%
BNP Put 68.56 USD.	10,300	0,000	0,00%
Berenberg 1590 To.	59,090	+0,030	+0,05%
PIMCO Funds: Glob.	13,530	+0,020	+0,15%