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China Universal Interest Rate Bd (472007)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 472007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal 7 Days Cash-Management Fund B (472007). Nossos dados do China Universal 7 Days Cash-Management Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,020	0,020
Título	41,420	41,420
Outros	58,560	58,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,420	42,916
Não alocado	0,016	2,670

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 32	-	11,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 2	-	9,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	8,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 15	-	5,23	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	205,48B	0,65	1,68	2,55
China Universal Cash Treasure MM	76,19B	0,66	1,66	2,52
China Universal Huitiantong MMkt A	47,03B	0,67	1,68	2,24
China Universal Huitiantong MMkt B	47,03B	0,79	1,93	2,49
China Universal Huitiantong MMkt E	47,03B	0,67	1,68	-

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EUR/Dólar	1,1694	+0,0004	+0,03%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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