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China Universal Enhanced Bond Fund A (519078)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519078 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519078. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal Enhanced Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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29.09.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,14%
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25.09.2025	1,166	1,166	1,166	1,166	0,00%
24.09.2025	1,165	1,165	1,165	1,165	0,07%
23.09.2025	1,165	1,165	1,165	1,165	-0,09%
22.09.2025	1,166	1,166	1,166	1,166	-0,05%
19.09.2025	1,166	1,166	1,167	1,166	-0,08%
18.09.2025	1,167	1,167	1,168	1,167	-0,09%
17.09.2025	1,168	1,168	1,168	1,167	0,09%
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11.09.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,11%
10.09.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	-0,15%
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08.09.2025	1,170	1,170	1,170	1,170	0,00%
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04.09.2025	1,170	1,170	1,170	1,170	0,06%
03.09.2025	1,169	1,169	1,169	1,169	0,09%
02.09.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	-0,04%
01.09.2025	1,168	1,168	1,169	1,168	-0,09%

Alta: 1,171

Baixa: 1,165

Diferença: 0,006

Média: 1,168

Var%: -0,171

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